Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,22 % 1,59 % -1,07 % -3,78 % -6,76 % -1,91 % 0,84 % 15,55 % - -
Categoria -0,13 % 0,84 % -0,08 % 2,90 % 3,13 % 2,60 % 15,01 % 15,32 % -16,22 % 18,76 %
Delta 0,35 % 0,76 % -0,99 % -6,67 % -9,89 % -4,51 % -14,18 % 0,23 % - -
Benchmark* 0,09 % 1,19 % -2,43 % -3,52 % -6,23 % -1,60 % 1,98 % 24,99 % -18,24 % 5,57 %
Delta 0,13 % 0,41 % 1,36 % -0,26 % -0,53 % -0,31 % -1,15 % -9,44 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,58 % 22,11 % -17,76 % -24,77 % - - - -
Categoria 17,65 % 16,74 % -18,37 % -19,76 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 %
Delta -3,07 % 5,37 % 0,61 % -5,01 % - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -1,40 % -4,90 % -3,48 % -7,67 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,68 % 3,97 % -
Categoria 13,93 % 4,34 % -3,75 %
Delta -14,61 % -0,36 % -
Benchmark* 1,19 % 7,21 % -4,12 %
Delta -1,87 % -3,24 % -
Rischio
Volatilità 19,07 % 26,16 % -
Volatilità Categoria 15,60 % 19,26 % 19,61 %
Volatilità Benchmark 18,94 % 23,76 % 25,51 %
Max drawdown -20,55 % -32,13 % -
Tempo di recupero 173 j 576 j -
DSR 14,97 % 17,07 % -
Sortino -0,18 0,05 -
VAR 95 -4,58 % -5,54 % -
VAR 99 -10,61 % -8,69 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,14 0,04 -
TEV 3,38 % 5,74 % -
Information ratio (IR) -0,55 -0,56 -
Up Capture Ratio 0,95 1,05 -
Down Capture Ratio 0,99 1,10 -
Indice Omega 0,98 1,04 -
Reattività
Beta 0,99 1,08 -
96,86 95,67 -
Beta bull 1,07 1,07 -
Beta bear 1,01 1,10 -
Asimmetria
Skewness -1,21 0,88 -
Kurtosis 3,78 4,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR