Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,41 % -0,33 % -4,49 % 1,35 % 12,53 % 18,69 % 21,23 % 18,87 % - -
Categoria 0,09 % 0,62 % -2,31 % 3,56 % 18,05 % 18,35 % 19,06 % 10,67 % -10,91 % 22,61 %
Delta -0,51 % -0,94 % -2,18 % -2,20 % -5,52 % 0,34 % 2,16 % 8,20 % - -
Benchmark* -0,74 % -0,45 % -4,60 % 1,05 % 11,15 % 19,08 % 21,34 % 27,11 % -7,98 % 16,64 %
Delta 0,33 % 0,12 % 0,11 % 0,30 % 1,37 % -0,39 % -0,11 % -8,25 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,94 % -16,97 % -23,96 % - - - - -
Categoria 16,67 % -18,24 % -19,87 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 % 27,78 %
Delta 6,27 % 1,27 % -4,09 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -4,08 % -2,69 % -6,86 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,92 % 6,99 % -
Categoria 19,74 % 4,18 % -2,42 %
Delta 4,18 % 2,81 % -
Benchmark* 24,55 % 9,95 % -1,73 %
Delta -0,63 % -2,97 % -
Rischio
Volatilità 21,44 % 27,08 % -
Volatilità Categoria 16,94 % 19,98 % 20,52 %
Volatilità Benchmark 21,42 % 24,96 % 26,30 %
Max drawdown -20,53 % -36,33 % -
Tempo di recupero 173 j 746 j -
DSR 15,35 % 17,30 % -
Sortino 1,41 0,23 -
VAR 95 -4,56 % -5,53 % -
VAR 99 -10,61 % -8,67 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,01 0,15 -
TEV 3,19 % 6,07 % -
Information ratio (IR) -0,20 -0,49 -
Up Capture Ratio 0,98 1,05 -
Down Capture Ratio 0,98 1,10 -
Indice Omega 1,43 1,11 -
Reattività
Beta 0,99 1,06 -
97,80 95,28 -
Beta bull 1,01 1,04 -
Beta bear 0,99 1,05 -
Asimmetria
Skewness -1,01 0,81 -
Kurtosis 2,38 3,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR