Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,48 % -4,59 % -0,78 % 11,58 % 24,42 % 20,56 % 25,85 % 31,38 % - -
Categoria -0,17 % -3,88 % 0,79 % 15,16 % 28,19 % 18,85 % 21,28 % 16,97 % -8,69 % 23,02 %
Delta -0,31 % -0,71 % -1,57 % -3,59 % -3,77 % 1,71 % 4,57 % 14,41 % - -
Benchmark* -0,23 % -4,09 % -0,08 % 12,22 % 25,52 % 21,72 % 24,58 % 43,87 % -6,15 % 18,57 %
Delta -0,25 % -0,49 % -0,70 % -0,65 % -1,10 % -1,17 % 1,26 % -12,49 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,61 % -17,18 % -24,16 % - - - - -
Categoria 16,62 % -18,23 % -19,82 % -5,50 % 29,15 % 30,16 % -16,20 % 27,76 %
Delta 5,99 % 1,05 % -4,34 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -4,41 % -2,89 % -7,06 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,62 % 8,82 % -
Categoria 20,82 % 5,44 % -0,35 %
Delta 4,79 % 3,39 % -
Benchmark* 24,69 % 12,28 % 0,35 %
Delta 0,93 % -3,46 % -
Rischio
Volatilità 27,04 % 29,10 % -
Volatilità Categoria 18,64 % 21,24 % 20,44 %
Volatilità Benchmark 24,71 % 26,81 % 26,18 %
Max drawdown -20,54 % -36,48 % -
Tempo di recupero 173 j 746 j -
DSR 16,83 % 18,62 % -
Sortino 1,37 0,31 -
VAR 95 -4,46 % -5,99 % -
VAR 99 -10,60 % -10,60 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,85 0,20 -
TEV 4,93 % 6,26 % -
Information ratio (IR) 0,19 -0,55 -
Up Capture Ratio 1,05 1,06 -
Down Capture Ratio 1,04 1,11 -
Indice Omega 1,45 1,12 -
Reattività
Beta 1,08 1,06 -
97,19 95,70 -
Beta bull 1,18 1,04 -
Beta bear 1,03 1,04 -
Asimmetria
Skewness 0,54 0,71 -
Kurtosis 5,02 3,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR