Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,66 % 2,99 % -0,80 % 3,53 % 2,70 % 2,58 % 9,47 % 18,70 % - -
Categoria 0,51 % 2,29 % 0,27 % 4,60 % 3,65 % 3,13 % 13,00 % 16,97 % -15,58 % 18,44 %
Delta 0,15 % 0,69 % -1,06 % -1,07 % -0,95 % -0,55 % -3,53 % 1,73 % - -
Benchmark* 1,30 % 3,27 % -0,18 % -0,52 % -4,94 % -0,32 % 0,93 % 27,56 % -17,07 % 5,19 %
Delta -0,64 % -0,28 % -0,61 % 4,05 % 7,64 % 2,90 % 8,54 % -8,87 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,06 % 17,48 % -22,47 % -22,18 % - - - -
Categoria 17,65 % 16,74 % -18,37 % -19,76 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 %
Delta 5,41 % 0,74 % -4,09 % -2,43 % - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 7,08 % -9,54 % -8,18 % -5,08 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,36 % 4,36 % -
Categoria 13,93 % 4,34 % -3,75 %
Delta -3,57 % 0,02 % -
Benchmark* 1,19 % 7,21 % -4,12 %
Delta 9,17 % -2,85 % -
Rischio
Volatilità 20,73 % 24,23 % -
Volatilità Categoria 15,60 % 19,26 % 19,61 %
Volatilità Benchmark 18,94 % 23,76 % 25,51 %
Max drawdown -21,51 % -34,93 % -
Tempo di recupero 159 j 716 j -
DSR 16,79 % 15,21 % -
Sortino 0,49 0,09 -
VAR 95 -4,71 % -4,71 % -
VAR 99 -14,33 % -7,17 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,40 0,05 -
TEV 10,31 % 13,07 % -
Information ratio (IR) 0,89 -0,22 -
Up Capture Ratio 0,93 0,84 -
Down Capture Ratio 0,75 0,85 -
Indice Omega 1,24 1,05 -
Reattività
Beta 0,95 0,87 -
75,47 72,57 -
Beta bull 0,65 0,89 -
Beta bear 1,20 0,90 -
Asimmetria
Skewness -2,51 1,47 -
Kurtosis 11,78 13,60 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR