Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,14 % -5,33 % -3,21 % 12,35 % 25,45 % 20,88 % 26,52 % 18,46 % - -
Categoria -2,63 % -4,22 % -2,23 % 11,58 % 24,80 % 15,72 % 19,42 % 13,83 % -11,10 % 19,59 %
Delta -0,51 % -1,11 % -0,98 % 0,77 % 0,65 % 5,16 % 7,10 % 4,64 % - -
Benchmark* -2,79 % -4,78 % -3,57 % 8,34 % 22,02 % 18,33 % 22,52 % 39,90 % -8,77 % 15,56 %
Delta -0,35 % -0,55 % 0,35 % 4,01 % 3,43 % 2,56 % 4,00 % -21,44 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,48 % -22,47 % -22,18 % - - - - -
Categoria 16,62 % -18,23 % -19,82 % -5,50 % 29,15 % 30,16 % -16,20 % 27,76 %
Delta 0,86 % -4,24 % -2,36 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -9,54 % -8,18 % -5,08 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,95 % 6,54 % -
Categoria 20,82 % 5,44 % -0,35 %
Delta 6,13 % 1,10 % -
Benchmark* 24,69 % 12,28 % 0,35 %
Delta 2,26 % -5,74 % -
Rischio
Volatilità 21,45 % 27,11 % -
Volatilità Categoria 18,64 % 21,24 % 20,44 %
Volatilità Benchmark 24,71 % 26,81 % 26,18 %
Max drawdown -21,51 % -41,89 % -
Tempo di recupero 159 j - -
DSR 16,01 % 16,76 % -
Sortino 1,53 0,21 -
VAR 95 -2,85 % -5,00 % -
VAR 99 -14,33 % -8,51 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,14 0,13 -
TEV 18,19 % 12,88 % -
Information ratio (IR) 0,12 -0,45 -
Up Capture Ratio 0,75 0,87 -
Down Capture Ratio 0,65 0,91 -
Indice Omega 1,55 1,10 -
Reattività
Beta 0,61 0,90 -
48,70 78,50 -
Beta bull 0,21 0,93 -
Beta bear 0,84 0,86 -
Asimmetria
Skewness -2,10 1,20 -
Kurtosis 10,75 8,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR