Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,63 % -2,36 % -3,00 % -2,27 % 15,32 % 19,95 % 20,59 % 9,63 % - -
Categoria -1,46 % -2,69 % -2,42 % -2,22 % 15,51 % 14,43 % 15,49 % 8,61 % -13,93 % 18,65 %
Delta -0,17 % 0,32 % -0,58 % -0,05 % -0,19 % 5,52 % 5,09 % 1,02 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,48 % -22,47 % -22,18 % - - - - -
Categoria 16,67 % -18,24 % -19,87 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 % 27,78 %
Delta 0,81 % -4,23 % -2,31 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -9,54 % -8,18 % -5,08 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,20 % 4,84 % -
Categoria 19,74 % 4,18 % -2,42 %
Delta 5,46 % 0,66 % -
Benchmark* 24,55 % 9,95 % -1,73 %
Delta 0,65 % -5,11 % -
Rischio
Volatilità 22,56 % 25,43 % -
Volatilità Categoria 16,94 % 19,98 % 20,52 %
Volatilità Benchmark 21,42 % 24,96 % 26,30 %
Max drawdown -21,51 % -41,89 % -
Tempo di recupero 159 j 983 j -
DSR 17,04 % 15,83 % -
Sortino 1,34 0,11 -
VAR 95 -4,71 % -4,97 % -
VAR 99 -14,33 % -7,17 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,01 0,07 -
TEV 9,87 % 12,82 % -
Information ratio (IR) 0,07 -0,40 -
Up Capture Ratio 0,87 0,85 -
Down Capture Ratio 0,79 0,89 -
Indice Omega 1,53 1,08 -
Reattività
Beta 0,95 0,89 -
81,08 75,81 -
Beta bull 1,02 0,91 -
Beta bear 1,16 0,90 -
Asimmetria
Skewness -1,95 1,33 -
Kurtosis 8,66 10,99 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR