Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,10 % 0,16 % -2,01 % 1,77 % 3,26 % 0,04 % -0,85 % 51,25 % - -
Categoria 0,04 % -0,41 % -1,53 % 3,00 % 6,03 % 1,45 % 3,12 % 32,75 % 37,68 % 88,67 %
Delta -0,14 % 0,57 % -0,48 % -1,23 % -2,77 % -1,41 % -3,97 % 18,50 % - -
Benchmark* 0,00 % -1,09 % -1,87 % 2,60 % 6,94 % 0,93 % 3,55 % 52,27 % 75,79 % 151,99 %
Delta -0,10 % 1,26 % -0,14 % -0,83 % -3,68 % -0,89 % -4,40 % -1,02 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,16 % 26,40 % 25,91 % -9,74 % - - - -
Categoria 5,64 % 16,45 % 14,14 % -16,05 % 22,95 % 8,69 % 25,66 % -7,65 %
Delta -2,48 % 9,95 % 11,78 % 6,31 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -3,91 % 0,18 % 6,43 % 3,34 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,14 % 15,27 % -
Categoria 3,40 % 10,56 % 7,77 %
Delta -3,26 % 4,71 % -
Benchmark* 4,27 % 15,57 % 13,28 %
Delta -4,13 % -0,30 % -
Rischio
Volatilità 13,35 % 12,74 % -
Volatilità Categoria 12,96 % 10,86 % 11,47 %
Volatilità Benchmark 16,10 % 12,96 % 13,65 %
Max drawdown -18,23 % -18,23 % -
Tempo di recupero 321 j 321 j -
DSR 10,72 % 8,98 % -
Sortino -0,18 1,36 -
VAR 95 -2,01 % -2,70 % -
VAR 99 -8,33 % -4,24 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,15 0,96 -
TEV 6,18 % 5,95 % -
Information ratio (IR) -0,67 -0,05 -
Up Capture Ratio 0,74 0,96 -
Down Capture Ratio 0,83 0,96 -
Indice Omega 0,97 1,39 -
Reattività
Beta 0,77 0,88 -
86,25 79,76 -
Beta bull 0,76 0,79 -
Beta bear 0,75 0,81 -
Asimmetria
Skewness -1,60 -0,81 -
Kurtosis 7,01 3,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR