Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % 0,59 % 1,62 % 4,16 % 4,47 % -3,77 % -0,06 % 9,80 % - -
Categoria 0,12 % 0,68 % 1,54 % 4,55 % 6,79 % 1,34 % 3,40 % 18,92 % 9,66 % 12,80 %
Delta 0,03 % -0,10 % 0,07 % -0,40 % -2,31 % -5,11 % -3,46 % -9,12 % - -
Benchmark* -0,11 % 0,50 % 1,36 % 4,40 % 6,10 % 0,10 % 3,47 % 25,67 % 14,13 % 26,06 %
Delta 0,26 % 0,09 % 0,25 % -0,24 % -1,63 % -3,86 % -3,53 % -15,86 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,48 % 3,48 % -6,19 % - - - - -
Categoria 8,47 % 6,13 % -10,19 % 1,97 % -2,80 % 12,50 % -2,64 % -2,02 %
Delta 4,01 % -2,65 % 4,00 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -0,27 % -5,22 % 7,07 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,80 % 1,82 % -
Categoria 2,43 % 4,59 % 1,56 %
Delta -1,63 % -2,77 % -
Benchmark* 3,06 % 6,61 % 2,35 %
Delta -2,25 % -4,79 % -
Rischio
Volatilità 9,36 % 7,32 % -
Volatilità Categoria 7,08 % 5,52 % 5,67 %
Volatilità Benchmark 7,99 % 6,24 % 6,42 %
Max drawdown -10,61 % -10,61 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,65 % 5,65 % -
Sortino -0,23 -0,21 -
VAR 95 -2,72 % -1,75 % -
VAR 99 -4,53 % -4,19 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,18 -0,16 -
TEV 3,83 % 4,83 % -
Information ratio (IR) -0,59 -0,99 -
Up Capture Ratio 0,97 0,74 -
Down Capture Ratio 1,10 0,95 -
Indice Omega 0,96 0,96 -
Reattività
Beta 1,07 0,89 -
83,63 57,35 -
Beta bull 1,07 0,86 -
Beta bear 1,11 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,34 -0,93 -
Kurtosis 4,02 4,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index