Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % 0,28 % 3,81 % -0,03 % 1,56 % 5,60 % 9,58 % 36,00 % 39,92 % -
Categoria -0,15 % 0,23 % 2,99 % 5,45 % 6,73 % 8,69 % 17,91 % 31,10 % 38,08 % 90,78 %
Delta 0,31 % 0,05 % 0,82 % -5,48 % -5,17 % -3,10 % -8,34 % 4,90 % 1,84 % -
Benchmark* -0,18 % 1,05 % -0,23 % 8,96 % 7,38 % 11,01 % 22,27 % 42,64 % 63,74 % 119,00 %
Delta 0,34 % -0,76 % 4,04 % -8,99 % -5,82 % -5,41 % -12,69 % -6,64 % -23,82 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,37 % 12,50 % 19,14 % -16,98 % - - - -
Categoria 5,52 % 10,15 % 6,14 % -8,72 % 24,02 % 0,68 % 27,70 % -4,92 %
Delta -5,15 % 2,36 % 13,01 % -8,26 % - - - -
Benchmark* 10,30 % 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 %
Delta -9,94 % -7,64 % 22,35 % -18,22 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,61 % 9,39 % -
Categoria 12,42 % 8,40 % 6,73 %
Delta -8,81 % 0,99 % -
Benchmark* 19,13 % 13,11 % 10,33 %
Delta -15,52 % -3,72 % -
Rischio
Volatilità 13,00 % 13,07 % -
Volatilità Categoria 10,59 % 10,26 % 10,81 %
Volatilità Benchmark 13,54 % 13,93 % 14,31 %
Max drawdown -9,51 % -15,30 % -
Tempo di recupero 35 j 407 j -
DSR 9,73 % 9,08 % -
Sortino 0,16 0,70 -
VAR 95 -3,69 % -2,80 % -
VAR 99 -5,74 % -4,44 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,12 0,49 -
TEV 11,54 % 13,09 % -
Information ratio (IR) -1,35 -0,28 -
Up Capture Ratio 0,54 0,53 -
Down Capture Ratio 0,74 0,45 -
Indice Omega 1,04 1,19 -
Reattività
Beta 0,60 0,50 -
38,77 28,24 -
Beta bull 0,19 0,43 -
Beta bear 0,79 0,62 -
Asimmetria
Skewness -0,63 -0,23 -
Kurtosis 1,29 0,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR