Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,73 % 3,62 % 3,18 % 9,13 % 11,36 % 10,29 % 20,59 % 27,65 % - -
Categoria 0,75 % 3,31 % 3,04 % 8,54 % 11,53 % 9,08 % 17,12 % 22,61 % 33,42 % 39,80 %
Delta -0,02 % 0,31 % 0,14 % 0,59 % -0,16 % 1,20 % 3,47 % 5,03 % - -
Benchmark* 0,72 % 3,58 % 3,07 % 8,67 % 11,39 % 10,26 % 19,38 % 24,87 % 37,39 % 48,28 %
Delta 0,01 % 0,04 % 0,11 % 0,46 % -0,03 % 0,03 % 1,21 % 2,78 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,38 % 5,52 % -15,13 % - - - - -
Categoria 13,15 % 6,10 % -16,94 % 6,36 % 8,43 % 20,85 % -12,41 % 18,43 %
Delta 2,23 % -0,57 % 1,82 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 1,04 % -0,49 % 0,02 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,74 % 5,62 % -
Categoria 10,17 % 5,17 % 5,06 %
Delta 2,57 % 0,44 % -
Benchmark* 11,09 % 5,29 % 5,71 %
Delta 1,65 % 0,32 % -
Rischio
Volatilità 15,59 % 13,87 % -
Volatilità Categoria 14,40 % 12,85 % 13,39 %
Volatilità Benchmark 15,51 % 13,79 % 14,69 %
Max drawdown -17,79 % -17,79 % -
Tempo di recupero 156 j 156 j -
DSR 10,98 % 9,82 % -
Sortino 0,92 0,27 -
VAR 95 -3,65 % -3,17 % -
VAR 99 -6,31 % -5,22 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,65 0,19 -
TEV 1,56 % 1,95 % -
Information ratio (IR) 1,06 0,16 -
Up Capture Ratio 1,01 1,00 -
Down Capture Ratio 0,98 0,99 -
Indice Omega 1,28 1,12 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
99,00 98,01 -
Beta bull 1,01 1,00 -
Beta bear 1,00 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,40 -0,16 -
Kurtosis 1,82 1,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR