Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,61 % 0,72 % 3,33 % 10,62 % 25,74 % 17,13 % 16,50 % 52,05 % - -
Categoria -0,03 % 2,37 % 4,59 % 10,90 % 23,41 % 15,16 % 14,41 % 45,31 % 35,38 % 43,49 %
Delta -0,58 % -1,65 % -1,26 % -0,27 % 2,34 % 1,97 % 2,09 % 6,74 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,38 % 5,52 % -15,13 % - - - - -
Categoria 13,18 % 6,08 % -16,90 % 6,41 % 8,41 % 20,80 % -12,41 % 18,46 %
Delta 2,20 % -0,55 % 1,77 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 1,04 % -0,49 % 0,02 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,02 % 11,46 % -
Categoria 10,91 % 10,21 % 6,24 %
Delta 2,12 % 1,25 % -
Benchmark* 11,88 % 11,10 % 6,96 %
Delta 1,15 % 0,36 % -
Rischio
Volatilità 14,52 % 13,79 % -
Volatilità Categoria 13,64 % 12,75 % 13,40 %
Volatilità Benchmark 14,48 % 13,72 % 14,70 %
Max drawdown -17,79 % -17,79 % -
Tempo di recupero 156 j 156 j -
DSR 10,76 % 9,51 % -
Sortino 0,98 0,89 -
VAR 95 -3,65 % -3,17 % -
VAR 99 -6,31 % -5,22 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,72 0,61 -
TEV 1,55 % 1,95 % -
Information ratio (IR) 0,74 0,18 -
Up Capture Ratio 1,01 1,00 -
Down Capture Ratio 0,98 0,99 -
Indice Omega 1,26 1,25 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
98,86 98,00 -
Beta bull 1,00 1,00 -
Beta bear 1,00 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,89 -0,20 -
Kurtosis 1,65 1,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR