Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,80 % -2,65 % -8,97 % -5,93 % 16,72 % 9,47 % 32,89 % 58,91 % 53,77 % -
Categoria -1,02 % 0,44 % -3,45 % 3,22 % 20,60 % 17,71 % 43,77 % 48,94 % 79,70 % 111,09 %
Delta 0,23 % -3,09 % -5,53 % -9,15 % -3,88 % -8,25 % -10,89 % 9,97 % -25,93 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 37,81 % 3,68 % -13,69 % 7,99 % - - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 12,04 % 1,30 % -11,70 % -3,21 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 26,59 % 3,17 % -24,47 % 13,21 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 47,12 % 18,63 % 10,56 %
Categoria 55,05 % 17,29 % 13,25 %
Delta -7,93 % 1,34 % -2,70 %
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 15,90 % 4,61 % 2,34 %
Rischio
Volatilità 18,06 % 17,00 % 19,87 %
Volatilità Categoria 10,44 % 13,61 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -10,64 % -12,44 % -39,94 %
Tempo di recupero 38 j 251 j 1327 j
DSR 10,36 % 11,07 % 14,23 %
Sortino 4,36 1,41 0,61
VAR 95 -3,27 % -3,28 % -4,27 %
VAR 99 -6,00 % -6,00 % -7,83 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,50 0,92 0,44
TEV 26,77 % 23,08 % 24,92 %
Information ratio (IR) 0,59 0,20 0,09
Up Capture Ratio 0,18 0,24 0,23
Down Capture Ratio -0,86 -0,19 0,00
Indice Omega 2,12 1,42 1,19
Reattività
Beta -0,21 0,02 0,10
3,63 0,05 0,71
Beta bull -0,15 -0,04 0,01
Beta bear 0,18 0,10 0,15
Asimmetria
Skewness -0,10 -0,14 -0,56
Kurtosis 0,57 1,74 1,79

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR