Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,58 % -1,59 % 6,69 % 6,54 % 15,37 % 8,89 % 33,62 % 79,35 % 92,08 % -
Categoria -0,34 % -1,85 % 6,99 % 0,53 % 4,72 % 3,09 % 16,00 % 28,57 % 35,51 % 63,05 %
Delta -0,24 % 0,26 % -0,30 % 6,01 % 10,65 % 5,80 % 17,62 % 50,78 % 56,57 % -
Benchmark* -0,72 % -2,48 % 6,44 % 1,19 % 7,00 % 4,07 % 20,38 % 39,50 % 59,69 % 94,10 %
Delta 0,15 % 0,88 % 0,24 % 5,35 % 8,37 % 4,81 % 13,24 % 39,85 % 32,40 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 37,57 % 13,61 % 14,24 % -7,44 % - - - -
Categoria 14,79 % 5,55 % 13,61 % -13,91 % 22,16 % 0,66 % 23,93 % -12,78 %
Delta 22,78 % 8,06 % 0,63 % 6,47 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta 17,85 % 5,35 % -1,48 % 2,37 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,53 % 21,05 % -
Categoria 7,53 % 7,46 % 5,65 %
Delta 18,00 % 13,59 % -
Benchmark* 12,04 % 11,17 % 9,22 %
Delta 13,49 % 9,89 % -
Rischio
Volatilità 15,52 % 13,07 % -
Volatilità Categoria 14,02 % 11,61 % 12,48 %
Volatilità Benchmark 15,43 % 12,48 % 13,77 %
Max drawdown -12,92 % -14,76 % -
Tempo di recupero 30 j 47 j -
DSR 11,51 % 9,23 % -
Sortino 2,04 1,95 -
VAR 95 -2,84 % -2,72 % -
VAR 99 -8,96 % -6,07 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,52 1,38 -
TEV 5,20 % 6,63 % -
Information ratio (IR) 2,60 1,49 -
Up Capture Ratio 1,14 1,06 -
Down Capture Ratio 0,84 0,78 -
Indice Omega 1,58 1,60 -
Reattività
Beta 0,95 0,91 -
89,04 75,09 -
Beta bull 0,89 0,80 -
Beta bear 0,96 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,65 -1,19 -
Kurtosis 6,06 4,77 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR