Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,71 % -5,50 % -2,75 % 15,74 % 41,96 % 19,76 % 21,31 % 17,98 % - -
Categoria -0,17 % -3,88 % 0,79 % 15,16 % 28,19 % 18,85 % 21,28 % 16,97 % -8,69 % 23,02 %
Delta -0,54 % -1,62 % -3,54 % 0,58 % 13,77 % 0,91 % 0,03 % 1,01 % - -
Benchmark* -0,23 % -4,09 % -0,08 % 12,22 % 25,52 % 21,72 % 24,58 % 43,87 % -6,15 % 18,57 %
Delta -0,48 % -1,41 % -2,67 % 3,52 % 16,44 % -1,96 % -3,27 % -25,89 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,02 % -22,51 % -5,23 % - - - - -
Categoria 16,62 % -18,23 % -19,82 % -5,50 % 29,15 % 30,16 % -16,20 % 27,76 %
Delta -15,60 % -4,29 % 14,59 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -26,00 % -8,23 % 11,87 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,97 % 4,68 % -
Categoria 20,82 % 5,44 % -0,35 %
Delta 7,15 % -0,76 % -
Benchmark* 24,69 % 12,28 % 0,35 %
Delta 3,28 % -7,60 % -
Rischio
Volatilità 22,81 % 32,70 % -
Volatilità Categoria 18,64 % 21,24 % 20,44 %
Volatilità Benchmark 24,71 % 26,81 % 26,18 %
Max drawdown -25,44 % -44,38 % -
Tempo di recupero 182 j - -
DSR 16,20 % 20,48 % -
Sortino 1,57 0,08 -
VAR 95 -3,68 % -6,71 % -
VAR 99 -12,17 % -10,16 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,12 0,05 -
TEV 20,49 % 20,48 % -
Information ratio (IR) 0,16 -0,37 -
Up Capture Ratio 0,79 0,97 -
Down Capture Ratio 0,70 1,05 -
Indice Omega 1,44 1,07 -
Reattività
Beta 0,58 0,95 -
39,76 60,92 -
Beta bull 0,10 0,89 -
Beta bear 0,74 0,91 -
Asimmetria
Skewness -1,14 0,81 -
Kurtosis 3,67 2,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR