Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,74 % 5,78 % 10,82 % 24,13 % 14,59 % 19,87 % 40,14 % -1,48 % - -
Categoria 0,23 % 3,26 % 8,94 % 18,20 % 9,12 % 17,07 % 45,18 % 3,96 % -3,94 % 27,50 %
Delta 0,51 % 2,53 % 1,87 % 5,93 % 5,47 % 2,80 % -5,05 % -5,44 % - -
Benchmark* 1,15 % 4,18 % 7,17 % 15,63 % 6,26 % 21,70 % 52,54 % 25,33 % 1,01 % 25,68 %
Delta -0,41 % 1,60 % 3,64 % 8,50 % 8,33 % -1,84 % -12,40 % -26,81 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,02 % -22,51 % -5,23 % - - - - -
Categoria 16,64 % -18,22 % -19,91 % -5,41 % 29,27 % 30,40 % -16,34 % 27,52 %
Delta -15,63 % -4,29 % 14,68 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -26,00 % -8,23 % 11,87 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,38 % -3,83 % -
Categoria 36,09 % -0,53 % -2,08 %
Delta -8,71 % -3,29 % -
Benchmark* 40,41 % 4,42 % -1,52 %
Delta -13,02 % -8,25 % -
Rischio
Volatilità 25,66 % 32,78 % -
Volatilità Categoria 24,49 % 21,37 % 20,48 %
Volatilità Benchmark 29,90 % 26,93 % 26,18 %
Max drawdown -25,44 % -44,38 % -
Tempo di recupero 182 j - -
DSR 16,56 % 20,90 % -
Sortino 1,49 -0,32 -
VAR 95 -3,68 % -6,71 % -
VAR 99 -12,17 % -10,16 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,96 -0,21 -
TEV 21,03 % 20,49 % -
Information ratio (IR) -0,62 -0,40 -
Up Capture Ratio 0,72 0,96 -
Down Capture Ratio 0,72 1,05 -
Indice Omega 1,46 1,00 -
Reattività
Beta 0,62 0,95 -
52,35 61,08 -
Beta bull 0,45 0,89 -
Beta bear 0,76 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,08 0,85 -
Kurtosis 4,24 2,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR