Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,74 % -16,34 % -15,18 % 26,37 % 40,49 % 49,67 % 79,25 % -3,52 % -48,09 % -
Categoria -1,42 % -6,15 % -6,30 % -0,58 % 18,03 % 16,08 % 42,58 % 47,82 % 72,81 % 106,46 %
Delta -2,31 % -10,19 % -8,89 % 26,96 % 22,46 % 33,58 % 36,67 % -51,35 % -120,90 % -
Benchmark* -1,98 % -6,16 % -6,72 % -2,01 % 13,27 % 10,11 % 21,54 % 33,47 % 39,75 % 88,33 %
Delta -1,76 % -10,19 % -8,47 % 28,39 % 27,21 % 39,55 % 57,71 % -37,00 % -87,85 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,88 % -25,16 % -27,25 % -34,98 % - - - -
Categoria 25,76 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -20,89 % -27,56 % -25,27 % -46,18 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -6,34 % -25,67 % -38,04 % -29,76 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 148,46 % 7,71 % -8,16 %
Categoria 54,85 % 17,25 % 13,23 %
Delta 93,61 % -9,54 % -21,39 %
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 117,24 % -6,31 % -16,37 %
Rischio
Volatilità 33,80 % 32,59 % 32,71 %
Volatilità Categoria 10,41 % 13,59 % 14,95 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -24,81 % -62,88 % -80,02 %
Tempo di recupero 181 j 1024 j -
DSR 15,87 % 21,26 % 22,63 %
Sortino 9,23 0,22 -0,44
VAR 95 -5,80 % -6,98 % -6,98 %
VAR 99 -7,78 % -8,48 % -8,87 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,33 0,15 -0,31
TEV 34,19 % 28,94 % 27,50 %
Information ratio (IR) 3,43 -0,22 -0,60
Up Capture Ratio 1,29 1,04 0,95
Down Capture Ratio -0,48 1,08 1,23
Indice Omega 2,77 1,10 0,95
Reattività
Beta 0,45 0,94 1,06
4,93 21,25 29,43
Beta bull 0,21 0,77 1,15
Beta bear 0,91 0,77 0,89
Asimmetria
Skewness 0,30 0,30 0,28
Kurtosis 0,09 -0,16 -0,28

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR