Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,04 % 0,16 % 0,51 % 1,03 % 0,60 % 2,15 % 9,99 % 10,31 % 9,44 %
Categoria 0,01 % 0,07 % 0,29 % 0,25 % 0,83 % 0,60 % 1,96 % 9,58 % 9,30 % 8,08 %
Delta -0,01 % -0,03 % -0,14 % 0,26 % 0,20 % 0,01 % 0,19 % 0,42 % 1,01 % 1,37 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,56 % 2,00 % 9,31 % 9,60 % 7,93 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,02 % 0,06 % 0,04 % 0,16 % 0,68 % 0,71 % 1,51 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,39 % 3,98 % 3,39 % -0,04 % -0,47 % -0,26 % -0,20 % -0,29 %
Categoria 1,98 % 4,24 % 3,08 % -0,45 % -0,56 % -0,43 % -0,27 % -0,42 %
Delta 0,41 % -0,27 % 0,31 % 0,41 % 0,08 % 0,17 % 0,07 % 0,13 %
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta 0,18 % 0,28 % 0,14 % -0,03 % 0,10 % 0,30 % 0,28 % 0,16 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,16 % 3,24 % 1,96 %
Categoria 1,57 % 2,98 % 1,71 %
Delta 0,59 % 0,25 % 0,25 %
Benchmark* 2,02 % 3,03 % 1,83 %
Delta 0,15 % 0,21 % 0,13 %
Rischio
Volatilità 0,03 % 0,12 % 0,26 %
Volatilità Categoria 0,60 % 0,52 % 0,47 %
Volatilità Benchmark 0,02 % 0,11 % 0,23 %
Max drawdown 0,00 % 0,00 % -0,76 %
Tempo di recupero 2 j 2 j 698 j
DSR 0,01 % 0,02 % 0,08 %
Sortino 11,40 13,30 1,75
VAR 95 0,03 % 0,04 % -0,01 %
VAR 99 0,03 % 0,03 % -0,04 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,91 1,74 0,51
TEV 0,03 % 0,04 % 0,09 %
Information ratio (IR) 5,30 5,49 1,38
Up Capture Ratio 1,07 1,07 1,06
Down Capture Ratio - - 0,93
Indice Omega 5,88 8,08 2,46
Reattività
Beta 1,06 1,05 1,05
33,87 90,05 87,39
Beta bull 1,06 1,05 1,10
Beta bear - - 1,09
Asimmetria
Skewness 1,12 -0,10 -0,42
Kurtosis 3,51 -1,18 -0,38

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester