Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 0,96 % 0,45 % -0,83 % 2,03 % -1,88 % -3,05 % -10,07 % -6,01 % 14,61 %
Categoria 0,07 % 0,92 % 1,07 % 0,33 % 0,12 % -1,64 % -2,03 % 0,27 % -7,45 % 7,37 %
Delta 0,00 % 0,04 % -0,61 % -1,16 % 1,91 % -0,24 % -1,02 % -10,34 % 1,43 % 7,25 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -12,81 % 9,27 % 1,31 % -3,53 % 8,37 % -1,52 % 5,78 % -0,56 %
Categoria -5,27 % 5,78 % 0,24 % -6,89 % 3,42 % 1,09 % 9,12 % 1,72 %
Delta -7,54 % 3,50 % 1,08 % 3,35 % 4,95 % -2,62 % -3,33 % -2,29 %
Benchmark* 1,39 % 23,69 % 19,59 % -17,72 % 10,04 % -13,25 % 15,91 % 3,24 %
Delta -14,20 % -14,42 % -18,28 % 14,18 % -1,66 % 11,72 % -10,13 % -3,81 %
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,37 % -3,56 % -1,48 %
Categoria -2,48 % -0,19 % -1,78 %
Delta -0,89 % -3,37 % 0,30 %
Benchmark* 11,41 % 13,27 % 5,81 %
Delta -14,78 % -16,83 % -7,28 %
Rischio
Volatilità 8,16 % 7,24 % 7,42 %
Volatilità Categoria 4,76 % 4,26 % 5,05 %
Volatilità Benchmark 5,37 % 8,19 % 9,91 %
Max drawdown -11,39 % -20,25 % -20,25 %
Tempo di recupero - - -
DSR 6,18 % 5,71 % 5,58 %
Sortino -0,88 -1,12 -0,64
VAR 95 -2,11 % -1,77 % -1,76 %
VAR 99 -2,38 % -2,98 % -2,98 %
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,66 -0,88 -0,48
TEV 6,32 % 7,05 % 9,76 %
Information ratio (IR) -2,34 -2,39 -0,75
Up Capture Ratio 0,69 0,35 0,32
Down Capture Ratio 1,73 0,87 0,46
Indice Omega 0,77 0,73 0,85
Reattività
Beta 0,96 0,52 0,30
R² 40,01 34,69 15,56
Beta bull 0,46 0,41 0,17
Beta bear 1,35 0,48 0,23
Asimmetria
Skewness 0,18 -0,22 -0,13
Kurtosis 0,00 0,85 0,58

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Asia è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index