Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % 0,08 % 0,18 % 0,21 % 0,65 % 0,43 % 1,49 % 8,45 % 7,68 % 6,73 %
Categoria 0,00 % 0,22 % 0,38 % 0,40 % 1,07 % 0,88 % 2,07 % 9,64 % 9,66 % 8,40 %
Delta -0,02 % -0,14 % -0,19 % -0,19 % -0,42 % -0,45 % -0,58 % -1,18 % -1,99 % -1,66 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,48 % 0,97 % 0,70 % 1,98 % 9,24 % 9,79 % 8,11 %
Delta -0,02 % 0,05 % 0,04 % -0,27 % -0,32 % -0,27 % -0,48 % -0,79 % -2,11 % -1,38 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,03 % 3,51 % 2,98 % -0,92 % -0,79 % 0,03 % 0,17 % -0,87 %
Categoria 1,98 % 4,25 % 3,08 % -0,45 % -0,55 % -0,43 % -0,27 % -0,42 %
Delta 0,05 % -0,73 % -0,10 % -0,47 % -0,24 % 0,46 % 0,43 % -0,46 %
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -0,18 % -0,19 % -0,27 % -0,91 % -0,21 % 0,59 % 0,65 % -0,42 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,45 % 2,75 % 1,48 %
Categoria 1,89 % 3,07 % 1,81 %
Delta -0,44 % -0,32 % -0,33 %
Benchmark* 1,98 % 3,00 % 1,87 %
Delta -0,53 % -0,25 % -0,39 %
Rischio
Volatilità 0,26 % 0,29 % 0,39 %
Volatilità Categoria 0,64 % 0,53 % 0,48 %
Volatilità Benchmark 0,01 % 0,11 % 0,23 %
Max drawdown -0,24 % -0,24 % -1,83 %
Tempo di recupero 47 j 47 j 834 j
DSR 0,22 % 0,20 % 0,24 %
Sortino -2,37 -1,27 -1,64
VAR 95 -0,04 % 0,00 % -0,06 %
VAR 99 -0,08 % -0,06 % -0,11 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -2,05 -0,86 -1,01
TEV 0,26 % 0,26 % 0,30 %
Information ratio (IR) -2,08 -0,96 -1,32
Up Capture Ratio 0,75 0,92 0,90
Down Capture Ratio - - 2,28
Indice Omega 0,46 0,72 0,62
Reattività
Beta 0,57 1,13 1,12
0,06 18,74 43,04
Beta bull 0,57 1,13 1,09
Beta bear - - -1,95
Asimmetria
Skewness -0,31 0,06 -0,29
Kurtosis 2,97 0,74 1,02

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester