Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,07 % -2,60 % -5,64 % -3,07 % 18,17 % 16,30 % 26,15 % 34,41 % 63,45 % 64,70 %
Categoria -1,02 % 0,44 % -3,45 % 3,22 % 20,60 % 17,71 % 43,77 % 48,94 % 79,70 % 111,09 %
Delta -1,05 % -3,03 % -2,19 % -6,29 % -2,43 % -1,41 % -17,62 % -14,53 % -16,25 % -46,39 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,41 % 8,73 % -2,49 % 11,54 % 33,18 % -12,15 % 17,18 % -14,01 %
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -21,36 % 6,34 % -0,51 % 0,34 % 4,65 % -12,24 % -2,12 % -0,53 %
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -6,82 % 8,22 % -13,27 % 16,76 % 7,16 % -21,95 % -8,54 % -1,02 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 36,12 % 13,37 % 10,77 %
Categoria 55,05 % 17,29 % 13,25 %
Delta -18,93 % -3,92 % -2,48 %
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 4,90 % -0,65 % 2,56 %
Rischio
Volatilità 13,21 % 17,36 % 17,90 %
Volatilità Categoria 10,44 % 13,61 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -4,81 % -25,68 % -25,68 %
Tempo di recupero 35 j 414 j 414 j
DSR 7,04 % 12,72 % 12,99 %
Sortino 4,85 0,82 0,68
VAR 95 -2,61 % -3,11 % -3,53 %
VAR 99 -3,00 % -5,74 % -7,27 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,59 0,60 0,49
TEV 18,08 % 15,59 % 14,48 %
Information ratio (IR) 0,27 -0,04 0,18
Up Capture Ratio 0,36 0,61 0,72
Down Capture Ratio -0,26 0,47 0,60
Indice Omega 2,14 1,24 1,21
Reattività
Beta 0,22 0,61 0,70
7,97 31,99 42,69
Beta bull 0,65 0,54 0,57
Beta bear 0,31 0,86 0,90
Asimmetria
Skewness 0,05 -1,05 -0,79
Kurtosis -0,51 4,36 2,74

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR