Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % -0,21 % 0,12 % 1,80 % 3,40 % 4,00 % 5,46 % 25,06 % 22,28 % 46,22 %
Categoria -0,16 % -0,30 % -0,65 % -0,31 % -0,34 % 0,82 % 1,94 % 10,52 % 2,16 % 11,72 %
Delta 0,09 % 0,09 % 0,76 % 2,11 % 3,74 % 3,18 % 3,52 % 14,54 % 20,12 % 34,50 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,24 % 13,42 % 13,57 % -12,59 % 10,91 % -1,74 % 14,36 % -2,58 %
Categoria 0,77 % 5,13 % 5,05 % -9,34 % 1,95 % 0,72 % 7,24 % -0,95 %
Delta 1,47 % 8,29 % 8,53 % -3,26 % 8,96 % -2,46 % 7,12 % -1,62 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 6,95 % 8,96 % 11,59 % -1,19 % 8,98 % -1,69 % 5,54 % -6,47 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,57 % 7,83 % 3,95 %
Categoria 2,10 % 3,54 % 0,52 %
Delta 3,47 % 4,29 % 3,43 %
Benchmark* 0,42 % 1,19 % -1,75 %
Delta 5,15 % 6,64 % 5,70 %
Rischio
Volatilità 3,33 % 4,78 % 6,59 %
Volatilità Categoria 2,17 % 3,21 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 3,53 % 5,80 % 6,39 %
Max drawdown -2,31 % -6,12 % -17,89 %
Tempo di recupero 109 j 307 j 731 j
DSR 2,09 % 3,30 % 4,82 %
Sortino 1,72 1,49 0,40
VAR 95 -0,57 % -0,93 % -1,31 %
VAR 99 -0,95 % -2,33 % -2,99 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,08 1,03 0,29
TEV 4,42 % 5,17 % 6,99 %
Information ratio (IR) 1,16 1,28 0,82
Up Capture Ratio 0,38 0,60 0,50
Down Capture Ratio -0,14 0,11 0,24
Indice Omega 1,45 1,47 1,12
Reattività
Beta 0,16 0,44 0,43
2,89 28,82 17,74
Beta bull 0,51 0,49 0,26
Beta bear 0,07 0,57 0,73
Asimmetria
Skewness -0,06 -0,85 -0,65
Kurtosis -0,52 2,43 2,54

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index