Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ethenea
- Gestione per delega
- SPSW Capital GmbH
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 5% p.a. (the "Benchmark") over the long term
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Adrian Daniel
NAV
06/11/2025
170,88 EUR
06/11/2025
Performance
| Perf. 06/11/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,50 % | -0,28 % |
| Perf. 4 settimane | -1,46 % | -0,02 % |
| Perf. YTD | 13,84 % | 5,61 % |
| Perf. 1 anno | 13,45 % | 6,65 % |
| Perf. 3 anni | 38,27 % | 23,54 % |
| Perf. 5 anni | 19,48 % | 24,70 % |
| Perf. 8 anni | 30,16 % | 27,57 % |
| Perf. 10 anni | 52,79 % | 37,04 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,63 % | 8,22 % |
| Perf. 2023 | 5,59 % | 7,94 % |
| Perf. 2022 | -14,78 % | -11,79 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,01 % | 7,47 % |
| Volatilità | 8,05 % | 5,89 % |
| Sharpe ratio | 1,12 | 0,75 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 453 / 2058 | 1 | |
| 3 mesi | 65 / 2048 | 1 | |
| 6 mesi | 126 / 2006 | 1 | |
| YTD | 64 / 1989 | 1 | |
| 1 anno | 113 / 1967 | 1 | |
| 3 anni | 126 / 1714 | 1 | |
| 5 anni | 797 / 1361 | 3 | |
| 8 anni | 323 / 848 | 2 | |
| 10 anni | 184 / 669 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,05 % | Scarso | |
| Max drawdown | -10,38 % | Medio | |
| DSR | 5,47 % | Medio | |
| Beta bear | 0,75 | Medio | |
| VAR 95 | -1,57 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,12 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,61 | Buono | |
| Sortino | 1,64 | Eccellente | |
| Omega | 1,48 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,84 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 06/11/2025 | 17,58 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,90 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,53 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,06 % |
| Commissioni di Gestione | 2,06 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MainFirst Absolute Return Multi Asset A |
|
13,84%
|
13,45%
|
38,27%
|
8,05% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
16,94%
|
17,57%
|
52,07%
|
8,45% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
16,94%
|
17,57%
|
52,07%
|
8,45% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FIF III Diversified Markets W Acc |
|
-0,51%
|
0,23%
|
29,83%
|
8,17% | ||
| ETF | UBS EUR Overnight Rate SF EUR acc | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market