Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

Ethna-AKTIV A EUR
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,46 % -0,13 %
Perf. 4 settimane -0,83 % -1,40 %
Perf. YTD 2,92 % 1,17 %
Perf. 1 anno 9,67 % 5,48 %
Perf. 3 anni 7,23 % -1,59 %
Perf. 5 anni 15,28 % 5,85 %
Perf. 8 anni 19,16 % 11,06 %
Perf. 10 anni 20,20 % 17,41 %
Perf. annue
Perf. 2023 7,44 % 5,89 %
Perf. 2022 -6,55 % -10,44 %
Perf. 2021 5,13 % 5,31 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 2,99 % 0,20 %
Volatilità 4,30 % 4,39 %
Sharpe ratio 0,41 -0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 238 / 322 3
3 mesi 80 / 321 1
6 mesi 116 / 316 2
YTD 80 / 321 1
1 anno 35 / 313 1
3 anni 16 / 263 1
5 anni 50 / 218 1
8 anni 50 / 141 2
10 anni 64 / 121 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,30 %
Buono
Max drawdown -7,31 %
Eccellente
DSR 3,00 %
Eccellente
Beta bear 0,20
Eccellente
VAR 95 -1,04 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,41
Eccellente
Information ratio 0,27
Medio
Sortino 0,58
Eccellente
Omega 1,16
Eccellente
Calmar ratio 0,24
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/04/2024 1.167,52 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,64 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,7 %
Performance fee Si
Spese correnti 1,87 %
Commissioni di Gestione 1,93 %
Costi di Transazione 0,29 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ethna-AKTIV A EUR
2,92%
9,67%
7,23%
4,30%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market