Serie storica base 100 dal 14/05/2021 al 13/05/2024

Wellington IE India Focus Equity USD D
Az. paesi emerg. Asia
MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance

Perf. 13/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,22 % 0,36 %
Perf. 4 settimane -0,44 % 3,63 %
Perf. YTD 9,74 % 8,92 %
Perf. 1 anno 29,28 % 10,09 %
Perf. 3 anni 54,09 % -8,21 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 17,57 % -0,95 %
Perf. 2022 -4,59 % -16,10 %
Perf. 2021 34,20 % 5,33 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 16,82 % -4,92 %
Volatilità 13,45 % 13,86 %
Sharpe ratio 1,15 -0,45

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 6 / 122 1
3 mesi 68 / 121 3
6 mesi 2 / 120 1
YTD 1 / 121 1
1 anno 1 / 120 1
3 anni 1 / 114 1
5 anni 1 / 95 1
8 anni 1 / 79 1
10 anni 1 / 73 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,45 %
Eccellente
Max drawdown -18,52 %
Eccellente
DSR 8,87 %
Eccellente
Beta bear 0,60
Eccellente
VAR 95 -2,99 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,15
Eccellente
Information ratio 1,35
Eccellente
Sortino 1,74
Eccellente
Omega 1,45
Eccellente
Calmar ratio 0,82
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2024 888,59 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,46 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,05 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,85 %
Commissioni di Gestione 1,85 %
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington IE India Focus Equity USD D
9,74%
29,28%
54,09%
13,45%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente AB Asia Ex-Japan Equity C
15,76%
17,18%
4,37%
13,97%
Miglior fondo RSI - miglior rating Vontobel mtx Sus As Ld XJap A USD Dis
9,94%
12,71%
-10,09%
15,89%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi IS MSCI EM Asia UCITS ETF EUR C
10,27%
14,79%
-2,02%
15,41%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR