Scheda identificativa
- Società di gestione
- Neuberger Berman AM Ireland Lt[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Japan Small Cap Net Index (Total Return, JPY)
- Categoria Quantalys
- Azionario Giappone Small Cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Japan Small Cap NR
- Gestore
- Keita Kubota, Kei Okamura
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
08/08/2025
2.384,40 JPY
= 13,85 EUR
08/08/2025
Performance
| Perf. 08/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,29 % | -0,09 % |
| Perf. 4 settimane | 6,53 % | 6,29 % |
| Perf. YTD | 12,75 % | 8,28 % |
| Perf. 1 anno | 28,49 % | 20,34 % |
| Perf. 3 anni | 24,91 % | 17,72 % |
| Perf. 5 anni | 55,67 % | 40,68 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,19 % | 6,64 % |
| Perf. 2023 | 8,12 % | 5,41 % |
| Perf. 2022 | -20,41 % | -11,33 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,36 % | 4,84 % |
| Volatilità | 13,82 % | 13,28 % |
| Sharpe ratio | 0,25 | 0,15 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 16 / 19 | 4 | |
| 3 mesi | 12 / 19 | 3 | |
| 6 mesi | 4 / 19 | 1 | |
| YTD | 3 / 19 | 1 | |
| 1 anno | 4 / 18 | 1 | |
| 3 anni | 9 / 18 | 2 | |
| 5 anni | 5 / 18 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,82 % | Buono | |
| Max drawdown | -15,66 % | Eccellente | |
| DSR | 9,81 % | Buono | |
| Beta bear | 0,87 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,91 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,25 | Medio | |
| Information ratio | -0,20 | Medio | |
| Sortino | 0,35 | Medio | |
| Omega | 1,10 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,22 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 08/08/2025 | 11,43 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 46,26 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,85 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,15 % |
| Commissioni di Gestione | 1,15 % |
| Costi di Transazione | 0,49 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Neuberger Berman Japan Eq Engagmnt JPY I |
|
12,75%
|
28,49%
|
24,91%
|
13,82% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Nomura Japan Small Cap Equity F JPY |
|
12,09%
|
21,78%
|
45,96%
|
13,08% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Swisscanto (LU) EF S&M Caps Japan B |
|
8,57%
|
25,99%
|
30,39%
|
13,81% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Japan Smaller Comp Fd A JPY Acc |
|
1,24%
|
9,66%
|
23,52%
|
14,35% | ||
| ETF | iShares MSCI Japan Small Cap ETF USD Dis |
|
7,16%
|
19,19%
|
25,46%
|
13,34% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone Small Cap è MSCI Japan Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan Small Cap NR