Scheda identificativa
- Società di gestione
- Generali Investments Luxembour[...]
- Gestione per delega
- Generali AM SGR S.p.A
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro governativi medio/lungo termine
- Benchmark
- 50% Ice BofA Eur Government Index (Net Return) + 50% Ice BofA Eur Corporate Index (Net Return).
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities governativi
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Government Index
- Gestore
- Mauro Valle et Fabrizio Viola
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/06/2026
137,83 EUR
17/06/2026
Performance
| Perf. 17/06/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,03 % | 0,05 % |
| Perf. 4 settimane | 0,89 % | 1,22 % |
| Perf. YTD | -0,17 % | 0,65 % |
| Perf. 1 anno | 0,27 % | 0,82 % |
| Perf. 3 anni | 9,51 % | 7,87 % |
| Perf. 5 anni | -2,54 % | -8,56 % |
| Perf. 8 anni | 2,06 % | -2,56 % |
| Perf. 10 anni | 4,77 % | -3,38 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 1,74 % | 0,78 % |
| Perf. 2024 | 3,50 % | 1,84 % |
| Perf. 2023 | 7,66 % | 6,17 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 3,00 % | 2,33 % |
| Volatilità | 4,12 % | 3,86 % |
| Sharpe ratio | 0,01 | -0,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 142 / 182 | 4 | |
| 3 mesi | 168 / 179 | 4 | |
| 6 mesi | 162 / 176 | 4 | |
| YTD | 165 / 178 | 4 | |
| 1 anno | 102 / 172 | 3 | |
| 3 anni | 22 / 114 | 1 | |
| 5 anni | 15 / 102 | 1 | |
| 8 anni | 12 / 82 | 1 | |
| 10 anni | 5 / 59 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,12 % | Buono | |
| Max drawdown | -4,03 % | Medio | |
| DSR | 2,93 % | Buono | |
| Beta bear | 0,85 | Buono | |
| VAR 95 | -0,85 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,01 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,34 | Medio | |
| Sortino | 0,01 | Eccellente | |
| Omega | 1,01 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,01 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/06/2026 | 5,44 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,70 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,11 % |
| Commissioni di Gestione | 1,09 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| GIS Euro Aggregate Bond EX |
|
-0,17%
|
0,27%
|
9,51%
|
4,12% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares Italy Gov Bd ETF EUR Dis |
|
0,52%
|
1,66%
|
13,34%
|
4,83% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers II TM Spt2029 It&Spain GvBd 1C |
|
0,29%
|
1,26%
|
7,74%
|
4,10% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Franklin Euro Government Bond N Acc |
|
0,64%
|
0,32%
|
4,34%
|
4,13% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Franklin Euro Government Bond N Acc |
|
0,64%
|
0,32%
|
4,34%
|
4,13% | ||
| ETF | iShares Italy Govt Bd UCITS ETF JPY H Ac |
|
2,67%
|
3,19%
|
12,99%
|
7,97% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index