Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

BG Worldwide US Eq Growth A USD Acc
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,17 % 0,42 %
Perf. 4 settimane -0,88 % 2,28 %
Perf. YTD 3,36 % 12,39 %
Perf. 1 anno 29,54 % 33,21 %
Perf. 3 anni -22,28 % 31,19 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 41,74 % 33,21 %
Perf. 2022 -53,81 % -28,32 %
Perf. 2021 3,73 % 29,09 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -12,72 % 6,69 %
Volatilità 36,93 % 18,04 %
Sharpe ratio -0,38 0,30

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 44 / 82 3
3 mesi 43 / 81 3
6 mesi 2 / 80 1
YTD 69 / 80 4
1 anno 15 / 79 1
3 anni 75 / 76 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 36,93 %
Pessimo
Max drawdown -62,07 %
Pessimo
DSR 25,64 %
Pessimo
Beta bear 1,04
Pessimo
VAR 95 -8,73 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,38
Pessimo
Information ratio -0,79
Scarso
Sortino -0,55
Pessimo
Omega 0,91
Pessimo
Calmar ratio -0,22
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 19,46 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,41 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,6 %
Commissioni di Gestione 1,65 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BG Worldwide US Eq Growth A USD Acc
3,36%
29,54%
-22,28%
36,93%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente MSIF US Growth Fund C USD Cap
-2,32%
20,61%
-31,01%
39,69%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro MSIF US Growth Fund C USD Cap
-2,32%
20,61%
-31,01%
39,69%
ETF Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc GBP
11,68%
38,52%
55,94%
20,28%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR