Serie storica base 100 dal 09/01/2023 al 08/01/2026

Eurizon Fund Equity Innovation Z
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 08/01/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,45 % -0,13 %
Perf. 4 settimane 1,22 % 2,10 %
Perf. YTD 2,35 % 2,09 %
Perf. 1 anno 8,99 % 6,58 %
Perf. 3 anni 78,48 % 40,21 %
Perf. 5 anni 78,88 % 44,20 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 7,92 % 5,62 %
Perf. 2024 25,93 % 16,50 %
Perf. 2023 32,34 % 14,28 %
Dati 3 anni al 31/12/2025
Perf. annualizzata 21,61 % 12,04 %
Volatilità 17,24 % 10,92 %
Sharpe ratio 1,08 0,82

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2025

Rank Quartile
1 mese 2101 / 2346 4
3 mesi 668 / 2334 2
6 mesi 277 / 2302 1
YTD 607 / 2159 2
1 anno 607 / 2159 2
3 anni 81 / 1770 1
5 anni 179 / 1323 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,24 %
Pessimo
Max drawdown -25,34 %
Pessimo
DSR 12,12 %
Pessimo
Beta bear 1,14
Pessimo
VAR 95 -3,64 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,08
Eccellente
Information ratio 0,60
Buono
Sortino 1,53
Eccellente
Omega 1,49
Eccellente
Calmar ratio 0,71
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/01/2026 200,05 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,22 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione Nessuno
Performance fee 1,8 %
Spese correnti 0,77 %
Commissioni di Gestione 0,77 %
Costi di Transazione 0,46 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Eurizon Fund Equity Innovation Z
2,35%
8,99%
78,48%
17,24%
Miglior fondo - miglior rating NIF Lux I WCM Sel Gbl Gwth Eq F/A USD
4,57%
30,01%
166,79%
22,32%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Neuberger Berman Next Gen Space Ec M EUR
14,74%
49,25%
140,59%
17,92%
Miglior fondo RSI - miglior rating NIF Lux I Them Safety R/A USD
5,48%
-5,43%
39,36%
17,74%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Artisan Partners Gbl Discovery Fd I USD
2,86%
-0,20%
44,15%
16,55%
ETF iShares MSCI Wrld ESG Enhanc ETF Dis JPY
2,77%
5,49%
51,43%
13,82%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR