Scheda identificativa
- Società di gestione
- Algebris (UK) Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Sebastiano Pirro
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/09/2025
114,41 EUR
03/09/2025
Performance
| Perf. 03/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,18 % | 0,10 % |
| Perf. 4 settimane | -0,15 % | -0,24 % |
| Perf. YTD | 3,74 % | -0,61 % |
| Perf. 1 anno | 4,73 % | 1,48 % |
| Perf. 3 anni | 21,69 % | 6,02 % |
| Perf. 5 anni | 7,56 % | 2,14 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,28 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | 10,61 % | 5,02 % |
| Perf. 2022 | -14,16 % | -9,36 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,61 % | 1,94 % |
| Volatilità | 5,57 % | 3,59 % |
| Sharpe ratio | 0,66 | -0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 519 / 1163 | 2 | |
| 3 mesi | 158 / 1160 | 1 | |
| 6 mesi | 103 / 1145 | 1 | |
| YTD | 107 / 1133 | 1 | |
| 1 anno | 131 / 1109 | 1 | |
| 3 anni | 53 / 896 | 1 | |
| 5 anni | 225 / 713 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,57 % | Medio | |
| Max drawdown | -8,33 % | Medio | |
| DSR | 3,71 % | Medio | |
| Beta bear | 0,37 | Buono | |
| VAR 95 | -1,10 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,66 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,27 | Eccellente | |
| Sortino | 0,99 | Eccellente | |
| Omega | 1,31 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,43 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/09/2025 | 488,49 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,56 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,35 % |
| Commissioni di Gestione | 1,1 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Algebris IG Financial Credit Fund R EUR |
|
3,74%
|
4,73%
|
21,69%
|
5,57% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-2,49%
|
7,95%
|
48,50%
|
7,97% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Algebris Global Credit Opport Fd B EUR |
|
1,82%
|
3,81%
|
27,95%
|
5,43% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Eurizon Absolute Green Bonds Z EUR |
|
0,85%
|
1,73%
|
8,57%
|
5,83% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GS Gb Fxd Inc + Pf Hgd IO (SDist) |
|
2,67%
|
1,92%
|
8,99%
|
5,78% | ||
| ETF | UBS JPM Glb Gov ESG Liq Bond USD acc |
|
-4,80%
|
-4,02%
|
-8,66%
|
6,71% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index