Serie storica base 100 dal 03/01/2023 al 02/01/2026

Schelcher Optimal Income P
Obblig. Euro all maturities
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 02/01/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,03 % -0,09 %
Perf. 4 settimane -0,06 % -0,14 %
Perf. YTD -0,03 % -0,10 %
Perf. 1 anno 4,60 % 2,04 %
Perf. 3 anni 12,09 % 12,02 %
Perf. 5 anni 15,77 % -1,50 %
Perf. 8 anni 18,42 % 3,26 %
Perf. 10 anni 24,77 % 6,64 %
Perf. annue
Perf. 2025 4,67 % 2,17 %
Perf. 2024 4,12 % 3,83 %
Perf. 2023 2,98 % 5,85 %
Dati 3 anni al 31/12/2025
Perf. annualizzata 3,92 % 3,94 %
Volatilità 2,64 % 2,67 %
Sharpe ratio 0,33 0,33

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2025

Rank Quartile
1 mese 147 / 471 2
3 mesi 154 / 470 2
6 mesi 125 / 469 2
YTD 29 / 458 1
1 anno 29 / 458 1
3 anni 144 / 385 2
5 anni 19 / 333 1
8 anni 12 / 242 1
10 anni 15 / 217 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 2,64 %
Buono
Max drawdown -4,24 %
Scarso
DSR 1,70 %
Buono
Beta bear 0,12
Eccellente
VAR 95 -0,55 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,33
Buono
Information ratio 0,10
Medio
Sortino 0,51
Buono
Omega 1,13
Buono
Calmar ratio 0,20
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/01/2026 356,86 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 11,44 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso 1 %
Gestione 1,3 %
Performance fee 0,13 %
Spese correnti 1,46 %
Commissioni di Gestione 1,46 %
Costi di Transazione 0,32 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Schelcher Optimal Income P
-0,03%
4,60%
12,09%
2,64%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF AXA IM Euro Credit PAB UCITS ETF EUR Acc -
-0,01%
3,33%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index