Serie storica base 100 dal 02/06/2023 al 01/06/2026

LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF PA
Az.Svizzera small cap
MSCI Switzerland Small Cap NR

Performance

Perf. 01/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,94 % -1,48 %
Perf. 4 settimane 2,47 % 2,86 %
Perf. YTD 2,68 % 5,28 %
Perf. 1 anno 8,27 % 10,08 %
Perf. 3 anni 22,15 % 18,26 %
Perf. 5 anni 14,84 % 19,50 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 14,02 % 13,57 %
Perf. 2024 3,22 % -2,20 %
Perf. 2023 9,84 % 12,76 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 7,63 % 6,34 %
Volatilità 13,48 % 12,91 %
Sharpe ratio 0,35 0,26

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 20 / 52 2
3 mesi 41 / 52 4
6 mesi 43 / 52 4
YTD 43 / 52 4
1 anno 34 / 52 3
3 anni 23 / 50 2
5 anni 28 / 48 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,48 %
Medio
Max drawdown -16,12 %
Medio
DSR 9,67 %
Scarso
Beta bear 0,87
Medio
VAR 95 -2,84 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,35
Medio
Information ratio -0,21
Medio
Sortino 0,48
Medio
Omega 1,14
Medio
Calmar ratio 0,28
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/06/2026 2,49 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,60 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,85 %
Commissioni di Gestione 1,85 %
Costi di Transazione 0,61 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF PA
2,68%
8,27%
22,15%
13,48%
Miglior fondo - miglior rating UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq AC
4,88%
10,46%
26,31%
13,92%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq AC
4,88%
10,46%
26,31%
13,92%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera Small Cap è MSCI Switzerland Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland Small Cap NR