Scheda identificativa
- Società di gestione
- State Street Glbl Adv Fd Mgt L[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari paesi emergenti
- Benchmark
- JP Morgan GBI - EM Global Diversified
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- State Street Global Advisors Europe Limited
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/08/2025
10,76 USD
= 9,19 EUR
13/08/2025
Performance
| Perf. 13/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,61 % | -0,36 % |
| Perf. 4 settimane | 0,66 % | 1,37 % |
| Perf. YTD | 1,33 % | -1,72 % |
| Perf. 1 anno | 2,97 % | 2,21 % |
| Perf. 3 anni | 9,33 % | 8,81 % |
| Perf. 5 anni | 9,24 % | 5,55 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,98 % | 8,48 % |
| Perf. 2023 | 8,57 % | 6,07 % |
| Perf. 2022 | -5,68 % | -10,21 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,81 % | 3,63 % |
| Volatilità | 6,01 % | 5,70 % |
| Sharpe ratio | 0,15 | 0,13 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 267 / 447 | 3 | |
| 3 mesi | 255 / 446 | 3 | |
| 6 mesi | 105 / 443 | 1 | |
| YTD | 123 / 443 | 2 | |
| 1 anno | 116 / 437 | 2 | |
| 3 anni | 195 / 399 | 2 | |
| 5 anni | 169 / 341 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,01 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -7,14 % | Eccellente | |
| DSR | 4,15 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,59 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,23 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,15 | Medio | |
| Information ratio | -0,26 | Medio | |
| Sortino | 0,22 | Medio | |
| Omega | 1,04 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,13 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/08/2025 | 1.122,68 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -11,40 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,21 % |
| Commissioni di Gestione | 0,21 % |
| Costi di Transazione | 0,24 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SSGA EM Local Currency Govern Bd Index I |
|
1,33%
|
2,97%
|
9,33%
|
6,01% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multi Emerging Debt Fund USD R(C) |
|
3,88%
|
4,08%
|
56,31%
|
20,80% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Artisan EM Local Opportunities Fd I USD |
|
3,67%
|
7,13%
|
18,38%
|
6,11% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DPAM L Bonds EM Sust L |
|
0,94%
|
1,74%
|
12,08%
|
6,58% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | L&G EM Govt Bond Local CCY Idx C USD Acc |
|
0,89%
|
2,97%
|
8,58%
|
6,03% | ||
| ETF | Xtrackers II JPM USD EM Bd ETF GBP Acc |
|
-4,25%
|
2,33%
|
8,38%
|
10,22% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index