Scheda identificativa
- Società di gestione
- Nordea Investment Funds SA
- Gestione per delega
- Kroll (Lux) Mgt Company
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- FTSE EPRA Nareit Developed Index (Net Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario real estate Mondo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Real Estate NR
- Gestore
- Geoffrey Dybas, Frank Haggerty
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/08/2025
210,19 USD
= 184,32 EUR
01/08/2025
Performance
| Perf. 01/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,15 % | -0,42 % |
| Perf. 4 settimane | 0,86 % | 0,61 % |
| Perf. YTD | -5,22 % | -2,97 % |
| Perf. 1 anno | -3,53 % | -2,44 % |
| Perf. 3 anni | -9,97 % | -10,02 % |
| Perf. 5 anni | 25,60 % | 17,77 % |
| Perf. 8 anni | 34,53 % | 22,02 % |
| Perf. 10 anni | 39,38 % | 24,10 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,83 % | 3,62 % |
| Perf. 2023 | 5,57 % | 4,01 % |
| Perf. 2022 | -23,01 % | -18,38 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,46 % | -1,33 % |
| Volatilità | 16,66 % | 12,70 % |
| Sharpe ratio | -0,20 | -0,33 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 50 / 89 | 3 | |
| 3 mesi | 53 / 89 | 3 | |
| 6 mesi | 43 / 89 | 2 | |
| YTD | 49 / 89 | 3 | |
| 1 anno | 25 / 84 | 2 | |
| 3 anni | 22 / 73 | 2 | |
| 5 anni | 13 / 59 | 1 | |
| 8 anni | 6 / 46 | 1 | |
| 10 anni | 6 / 37 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,66 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -28,08 % | Scarso | |
| DSR | 12,13 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,86 | Medio | |
| VAR 95 | -4,16 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,20 | Buono | |
| Information ratio | 0,00 | Medio | |
| Sortino | -0,27 | Buono | |
| Omega | 0,96 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,11 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/08/2025 | 3,73 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -12,44 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,82 % |
| Commissioni di Gestione | 1,83 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Nordea 1 Global Real Estate Fund BP-USD |
|
-5,22%
|
-3,53%
|
-9,97%
|
16,66% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Raiffeisen Az. Infrastr. (R) VTA EUR Acc |
|
9,71%
|
10,42%
|
28,62%
|
13,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PGIM Global Select RE Securit USD A Acc |
|
-6,40%
|
-3,37%
|
-4,94%
|
16,40% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SISF Global Cities A Acc USD |
|
-6,80%
|
-5,27%
|
-14,03%
|
16,27% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Kempen (Lux) Global Property Fund I |
|
-7,33%
|
-8,38%
|
-14,26%
|
16,59% | ||
| ETF | XT Develpd Green Real Estate ESG ETF 1C | - |
-6,60%
|
-
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR