Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL Investments International
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paesi emergenti
- Benchmark
- MSCI Emerging Markets Index (Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario Paesi Emergenti Globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets NR
- Gestore
- Nick Price, Chris Tennant
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
11/09/2025
240,47 USD
= 205,79 EUR
11/09/2025
Performance
| Perf. 11/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,96 % | 0,75 % |
| Perf. 4 settimane | 5,51 % | 3,04 % |
| Perf. YTD | 21,73 % | 9,08 % |
| Perf. 1 anno | 27,77 % | 17,12 % |
| Perf. 3 anni | 51,18 % | 22,61 % |
| Perf. 5 anni | 48,79 % | 33,42 % |
| Perf. 8 anni | 57,78 % | 39,80 % |
| Perf. 10 anni | 95,04 % | 83,16 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 21,12 % | 13,15 % |
| Perf. 2023 | 9,23 % | 6,10 % |
| Perf. 2022 | -31,38 % | -16,94 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,41 % | 5,17 % |
| Volatilità | 16,75 % | 12,85 % |
| Sharpe ratio | 0,57 | 0,17 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 14 / 494 | 1 | |
| 3 mesi | 18 / 492 | 1 | |
| 6 mesi | 2 / 481 | 1 | |
| YTD | 5 / 471 | 1 | |
| 1 anno | 23 / 466 | 1 | |
| 3 anni | 14 / 421 | 1 | |
| 5 anni | 68 / 344 | 1 | |
| 8 anni | 36 / 230 | 1 | |
| 10 anni | 62 / 190 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,75 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -18,56 % | Scarso | |
| DSR | 11,93 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,05 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,62 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,57 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,69 | Buono | |
| Sortino | 0,79 | Eccellente | |
| Omega | 1,27 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,50 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/09/2025 | 19,37 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 13,59 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | 0,01 % |
| Spese correnti | 1,95 % |
| Commissioni di Gestione | 1,95 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fast Emerging Markets Fund A Acc USD |
|
21,73%
|
27,77%
|
51,18%
|
16,75% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Evli Emerging Frontier B |
|
11,74%
|
23,67%
|
64,58%
|
12,93% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BSF Em Mkts Equity Strat Fd A2 USD Acc |
|
15,86%
|
25,14%
|
53,82%
|
16,08% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Carmignac Emergents A EUR Acc |
|
14,74%
|
20,25%
|
23,68%
|
16,84% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Nordea 2 Beta+ EN G Sust SC Eq Fd BI-USD |
|
2,47%
|
13,31%
|
25,10%
|
16,07% | ||
| ETF | Amundi MSCI EM ESG Br Tr |
|
10,99%
|
19,86%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR