Serie storica base 100 dal 27/09/2021 al 26/09/2024

Invesco Greater China Equity A Acc USD
Az. Grande Cina
MSCI Golden Dragon NR

Performance

Perf. 26/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 4,23 % 4,38 %
Perf. 4 settimane 10,64 % 11,39 %
Perf. YTD 15,10 % 7,22 %
Perf. 1 anno 12,07 % -0,01 %
Perf. 3 anni -16,14 % -28,48 %
Perf. 5 anni -6,13 % -5,79 %
Perf. 8 anni 23,03 % 22,55 %
Perf. 10 anni 46,79 % 47,45 %
Perf. annue
Perf. 2023 -11,15 % -17,67 %
Perf. 2022 -16,30 % -20,37 %
Perf. 2021 -11,50 % -3,30 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata -8,85 % -14,23 %
Volatilità 19,79 % 19,34 %
Sharpe ratio -0,54 -0,83

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 15 / 49 2
3 mesi 6 / 49 1
6 mesi 4 / 49 1
YTD 6 / 49 1
1 anno 2 / 48 1
3 anni 3 / 46 1
5 anni 14 / 39 2
8 anni 9 / 29 2
10 anni 8 / 27 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,79 %
Buono
Max drawdown -38,92 %
Eccellente
DSR 14,49 %
Eccellente
Beta bear 0,88
Buono
VAR 95 -4,82 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,54
Eccellente
Information ratio -0,59
Scarso
Sortino -0,74
Eccellente
Omega 0,84
Eccellente
Calmar ratio -0,27
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/09/2024 185,98 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,89 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,99 %
Commissioni di Gestione 2,02 %
Costi di Transazione 0,89 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Greater China Equity A Acc USD
15,10%
12,07%
-16,14%
19,79%
Miglior fondo - miglior rating PineBridge Greater China Equity Fund A
14,22%
10,56%
-2,00%
18,21%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS MSCI Hong Kong HKD A-dis
-0,22%
-0,58%
-17,31%
19,45%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FSSA Greater China Growthr I Acc USD
9,21%
7,56%
-16,92%
19,23%
ETF UBS MSCI Hong Kong HKD A-dis
-0,22%
-0,58%
-17,31%
19,45%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR