Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Ed Baldini(2019-05-08),Gregg Thomas(2019-05-08)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
11/12/2025
20,13 USD
= 17,19 EUR
11/12/2025
Performance
| Perf. 11/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,20 % | -0,10 % |
| Perf. 4 settimane | 1,23 % | 0,31 % |
| Perf. YTD | 5,75 % | 5,62 % |
| Perf. 1 anno | 3,22 % | 2,98 % |
| Perf. 3 anni | 40,89 % | 35,94 % |
| Perf. 5 anni | 73,80 % | 47,74 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 20,75 % | 16,48 % |
| Perf. 2023 | 12,52 % | 14,27 % |
| Perf. 2022 | -4,33 % | -16,15 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,08 % | 10,00 % |
| Volatilità | 11,54 % | 11,13 % |
| Sharpe ratio | 0,70 | 0,63 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 234 / 2357 | 1 | |
| 3 mesi | 1103 / 2332 | 2 | |
| 6 mesi | 1055 / 2298 | 2 | |
| YTD | 903 / 2172 | 2 | |
| 1 anno | 1034 / 2159 | 2 | |
| 3 anni | 688 / 1763 | 2 | |
| 5 anni | 264 / 1308 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,54 % | Buono | |
| Max drawdown | -17,05 % | Buono | |
| DSR | 8,48 % | Buono | |
| Beta bear | 0,86 | Medio | |
| VAR 95 | -2,21 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,70 | Buono | |
| Information ratio | -1,19 | Pessimo | |
| Sortino | 0,95 | Buono | |
| Omega | 1,34 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,46 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/12/2025 | 8,92 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,52 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,94 % |
| Commissioni di Gestione | 0,94 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Dwnside Alpha Opp Fd USD N Ac |
|
5,75%
|
3,22%
|
40,89%
|
11,54% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
40,03%
|
34,32%
|
104,44%
|
21,60% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Sextant Quality Focus A |
|
-0,12%
|
-1,75%
|
62,15%
|
11,83% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Sextant Quality Focus A |
|
-0,12%
|
-1,75%
|
62,15%
|
11,83% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CB-Accent Lux World Select C Inst averti |
|
2,53%
|
-0,40%
|
15,60%
|
11,15% | ||
| ETF | UBS MSCI World Ex USA Index USD I-B acc |
|
15,68%
|
13,06%
|
43,03%
|
11,95% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR