Serie storica base 100 dal 13/09/2022 al 12/09/2025

PIMCO GIS StocksPLUS AR Inst USD Acc
Bilanc. aggress. Dollaro US
75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 12/09/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,40 % -0,06 %
Perf. 4 settimane 2,27 % 1,24 %
Perf. YTD 1,13 % -0,28 %
Perf. 1 anno 12,71 % 6,79 %
Perf. 3 anni 46,35 % 20,00 %
Perf. 5 anni 109,62 % 45,86 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 33,25 % 16,64 %
Perf. 2023 22,66 % 10,96 %
Perf. 2022 -16,86 % -13,00 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 13,90 % 5,89 %
Volatilità 16,16 % 10,22 %
Sharpe ratio 0,68 0,29

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 2 / 12 1
3 mesi 2 / 12 1
6 mesi 3 / 12 1
YTD 3 / 12 1
1 anno 1 / 12 1
3 anni 1 / 12 1
5 anni 1 / 12 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,16 %
Pessimo
Max drawdown -23,99 %
Pessimo
DSR 11,69 %
Pessimo
Beta bear 1,45
Pessimo
VAR 95 -3,43 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,68
Eccellente
Information ratio 0,83
Buono
Sortino 0,94
Eccellente
Omega 1,33
Eccellente
Calmar ratio 0,44
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/09/2025 9,88 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 10,52 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,69 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,69 %
Commissioni di Gestione 0,69 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
PIMCO GIS StocksPLUS AR Inst USD Acc
1,13%
12,71%
46,35%
16,16%
Miglior fondo - miglior rating Syst Alloc Portfo Dyn (USD) P-4%-mdist
-7,15%
4,02%
29,68%
10,43%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi Dollaro US è 75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market