Serie storica base 100 dal 30/10/2021 al 29/10/2024

Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 29/10/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,54 % 1,04 %
Perf. 4 settimane 8,49 % 5,97 %
Perf. YTD 44,69 % 25,32 %
Perf. 1 anno 64,52 % 42,70 %
Perf. 3 anni 37,75 % 22,61 %
Perf. 5 anni 147,46 % 107,96 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 38,55 % 33,36 %
Perf. 2022 -32,54 % -28,41 %
Perf. 2021 29,56 % 28,99 %
Dati 3 anni al 30/09/2024
Perf. annualizzata 10,67 % 6,97 %
Volatilità 21,58 % 18,45 %
Sharpe ratio 0,40 0,27

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2024

Rank Quartile
1 mese 3 / 85 1
3 mesi 22 / 84 2
6 mesi 2 / 84 1
YTD 1 / 82 1
1 anno 1 / 82 1
3 anni 17 / 79 1
5 anni 9 / 56 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 21,58 %
Scarso
Max drawdown -36,84 %
Scarso
DSR 14,28 %
Scarso
Beta bear 1,01
Pessimo
VAR 95 -4,61 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,40
Buono
Information ratio -0,31
Medio
Sortino 0,61
Buono
Omega 1,18
Buono
Calmar ratio 0,23
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/10/2024 5,46 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 12,51 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,1 %
Commissioni di Gestione 0,8 %
Costi di Transazione 0,65 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD
44,69%
64,52%
37,75%
21,58%
Miglior fondo - miglior rating WisdomTree US Qual Dividend Gwth ETF Acc
23,82%
35,95%
50,41%
13,69%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro PGIM Jennison US Growth USD I Acc
30,21%
48,24%
22,18%
22,56%
ETF iShares Nasdaq 100 UCITS ETF EUR H Acc
20,44%
42,15%
21,82%
22,42%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR