Serie storica base 100 dal 16/04/2021 al 15/04/2024

Baillie Gifford Wrd US Eq Growth B USD
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 15/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,91 % -1,43 %
Perf. 4 settimane 2,57 % 0,44 %
Perf. YTD 7,91 % 10,89 %
Perf. 1 anno 39,03 % 35,08 %
Perf. 3 anni -29,77 % 22,87 %
Perf. 5 anni 74,12 % 93,70 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 43,15 % 33,21 %
Perf. 2022 -53,34 % -28,32 %
Perf. 2021 5,01 % 29,09 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -8,40 % 9,52 %
Volatilità 36,85 % 17,83 %
Sharpe ratio -0,26 0,46

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 2 / 84 1
3 mesi 73 / 82 4
6 mesi 13 / 81 1
YTD 73 / 82 4
1 anno 32 / 80 2
3 anni 76 / 77 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 36,85 %
Pessimo
Max drawdown -61,65 %
Pessimo
DSR 25,33 %
Pessimo
Beta bear 1,08
Pessimo
VAR 95 -8,72 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,26
Pessimo
Information ratio -0,74
Scarso
Sortino -0,38
Pessimo
Omega 0,96
Pessimo
Calmar ratio -0,15
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/04/2024 195,77 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,89 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,36 %
Commissioni di Gestione 0,68 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Baillie Gifford Wrd US Eq Growth B USD
7,91%
39,03%
-29,77%
36,85%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente MSIF US Growth Fund C USD Cap
2,88%
30,36%
-39,59%
39,45%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro MSIF US Growth Fund C USD Cap
2,88%
30,36%
-39,59%
39,45%
ETF UBS ETF Factor MSCI USA Quality H CHF A -
0,27%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR