Serie storica base 100 dal 18/01/2022 al 17/01/2025

UBS ETF S&P 500 ESG USD A-dis
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 17/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,69 % 0,62 %
Perf. 4 settimane 1,62 % 2,42 %
Perf. YTD 2,50 % 2,87 %
Perf. 1 anno 33,36 % 29,92 %
Perf. 3 anni 49,16 % 36,40 %
Perf. 5 anni 114,94 % 85,22 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 31,49 % 26,97 %
Perf. 2023 23,05 % 19,13 %
Perf. 2022 -12,89 % -15,67 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 12,12 % 8,45 %
Volatilità 15,53 % 14,44 %
Sharpe ratio 0,63 0,43

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 297 / 560 3
3 mesi 268 / 557 2
6 mesi 317 / 547 3
YTD 182 / 523 2
1 anno 182 / 523 2
3 anni 19 / 440 1
5 anni 8 / 360 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,53 %
Buono
Max drawdown -16,57 %
Eccellente
DSR 10,12 %
Buono
Beta bear 0,98
Medio
VAR 95 -3,76 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,63
Eccellente
Information ratio 0,53
Buono
Sortino 0,97
Eccellente
Omega 1,29
Eccellente
Calmar ratio 0,58
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/01/2025 725,51 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,68 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,1 %
Commissioni di Gestione 0,12 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS ETF S&P 500 ESG USD A-dis
2,50%
33,36%
49,16%
15,53%
Miglior fondo - miglior rating GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
1,62%
29,06%
64,80%
17,60%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc
2,20%
31,88%
58,34%
15,90%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR