Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlueBay Fund Management Compan[...]
- Gestione per delega
- RBC Global Asset Mgt (UK) Ltd
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Anthony Kettle(2017-12-01) Brent David(2021-01-01),Polina Kurdyavko(2016-06-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/10/2025
157,90 USD
= 136,20 EUR
23/10/2025
Performance
| Perf. 23/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | -0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 1,38 % | 1,55 % |
| Perf. YTD | -0,96 % | 1,25 % |
| Perf. 1 anno | 4,04 % | 3,25 % |
| Perf. 3 anni | 32,54 % | 18,81 % |
| Perf. 5 anni | 38,93 % | 9,82 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 19,48 % | 8,46 % |
| Perf. 2023 | 14,62 % | 6,13 % |
| Perf. 2022 | -2,56 % | -10,19 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,69 % | 4,59 % |
| Volatilità | 8,64 % | 5,52 % |
| Sharpe ratio | 0,66 | 0,29 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 242 / 460 | 3 | |
| 3 mesi | 366 / 457 | 4 | |
| 6 mesi | 254 / 442 | 3 | |
| YTD | 264 / 440 | 3 | |
| 1 anno | 36 / 435 | 1 | |
| 3 anni | 34 / 397 | 1 | |
| 5 anni | 7 / 343 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,64 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -13,90 % | Pessimo | |
| DSR | 6,20 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,18 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,65 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,66 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,37 | Medio | |
| Sortino | 0,92 | Eccellente | |
| Omega | 1,30 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,40 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/10/2025 | 54,09 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,24 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,75 % |
| Commissioni di Gestione | 0,75 % |
| Costi di Transazione | 2,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BlueBay EM Unconst Bd Fd S USD |
|
-0,96%
|
4,04%
|
32,54%
|
8,64% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multi Emerging Debt Fund USD R(C) |
|
8,25%
|
9,38%
|
78,26%
|
19,90% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO GIS EM Bd ESG E USD acc |
|
-0,34%
|
3,51%
|
22,39%
|
8,49% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | TCW Emerging Markets Income Fund AU |
|
-1,13%
|
2,06%
|
16,15%
|
8,37% | ||
| ETF | UBS BBG USD EM Sovereign USD acc |
|
0,75%
|
4,79%
|
27,69%
|
8,58% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index