Serie storica base 100 dal 10/04/2023 al 09/04/2026

DNCA Invest Beyond Alterosa A EUR
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 09/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,04 % 0,12 %
Perf. 4 settimane 0,64 % -0,09 %
Perf. YTD -0,29 % 0,36 %
Perf. 1 anno 6,76 % 8,14 %
Perf. 3 anni 9,80 % 15,01 %
Perf. 5 anni 1,95 % 7,46 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 0,90 % 3,77 %
Perf. 2024 4,86 % 5,84 %
Perf. 2023 6,77 % 6,66 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 2,12 % 4,34 %
Volatilità 4,94 % 3,91 %
Sharpe ratio -0,18 0,34

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 397 / 594 3
3 mesi 541 / 592 4
6 mesi 511 / 577 4
YTD 536 / 592 4
1 anno 419 / 547 4
3 anni 446 / 498 4
5 anni 319 / 396 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,94 %
Scarso
Max drawdown -9,04 %
Pessimo
DSR 3,89 %
Scarso
Beta bear 0,53
Scarso
VAR 95 -1,04 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,18
Pessimo
Information ratio -0,40
Medio
Sortino -0,23
Pessimo
Omega 0,93
Pessimo
Calmar ratio -0,10
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 09/04/2026 41,68 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,69 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,4 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 1,58 %
Commissioni di Gestione 1,58 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Beyond Alterosa A EUR
-0,29%
6,76%
9,80%
4,94%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS CIO View Defensive LC
0,43%
8,81%
17,08%
4,81%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market