Scheda identificativa
- Società di gestione
- H2O AM Europe
- Gestione per delega
- H2O AM LLP
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Developed Markets
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Stéphane Gaillard
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
20/11/2024
339,88 EUR
20/11/2024
Performance
| Perf. 20/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,12 % | 0,22 % |
| Perf. 4 settimane | 3,25 % | 1,23 % |
| Perf. YTD | 9,21 % | 15,99 % |
| Perf. 1 anno | 11,66 % | 22,10 % |
| Perf. 3 anni | 55,67 % | 9,89 % |
| Perf. 5 anni | 7,23 % | 52,38 % |
| Perf. 8 anni | 39,86 % | 94,15 % |
| Perf. 10 anni | 83,08 % | 123,42 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 33,85 % | 14,11 % |
| Perf. 2022 | 2,48 % | -16,09 % |
| Perf. 2021 | 52,13 % | 23,19 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 12,73 % | 3,29 % |
| Volatilità | 27,27 % | 11,89 % |
| Sharpe ratio | 0,39 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1944 / 2066 | 4 | |
| 3 mesi | 1917 / 2057 | 4 | |
| 6 mesi | 2036 / 2043 | 4 | |
| YTD | 1751 / 1926 | 4 | |
| 1 anno | 1690 / 1897 | 4 | |
| 3 anni | 15 / 1511 | 1 | |
| 5 anni | 1080 / 1111 | 4 | |
| 8 anni | 614 / 676 | 4 | |
| 10 anni | 404 / 539 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 27,27 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -35,40 % | Pessimo | |
| DSR | 20,05 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,76 | Buono | |
| VAR 95 | -5,54 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,39 | Buono | |
| Information ratio | 0,16 | Medio | |
| Sortino | 0,53 | Buono | |
| Omega | 1,22 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,30 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/11/2024 | 80,81 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,19 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,8 % |
| Performance fee | 0,1 % |
| Spese correnti | 1,8 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | 0,9 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| H2O Multiequities FCP R(C) |
|
9,21%
|
11,66%
|
55,67%
|
27,27% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco Global Equity Income A Acc USD |
|
16,67%
|
25,44%
|
36,22%
|
12,84% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | L&G Artificial Intelligence ETF $ |
|
22,30%
|
32,75%
|
9,58%
|
26,65% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNPP Ecosystem Restoration Clc EUR Acc |
|
-5,72%
|
5,69%
|
-62,20%
|
27,18% | ||
| ETF | Amundi MSCI Millennials ESG Scrn Acc EUR |
|
19,52%
|
24,89%
|
-4,43%
|
15,83% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR