Scheda identificativa
- Società di gestione
- H2O AM Europe
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Developed Markets
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Stéphane Gaillard
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
03/09/2025
426,43 EUR
03/09/2025
Performance
| Perf. 03/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,47 % | 0,17 % |
| Perf. 4 settimane | 2,98 % | 0,88 % |
| Perf. YTD | 28,76 % | 0,41 % |
| Perf. 1 anno | 33,98 % | 6,28 % |
| Perf. 3 anni | 100,27 % | 26,88 % |
| Perf. 5 anni | 227,82 % | 48,81 % |
| Perf. 8 anni | 59,62 % | 83,84 % |
| Perf. 10 anni | 83,10 % | 111,05 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,41 % | 16,65 % |
| Perf. 2023 | 33,85 % | 14,20 % |
| Perf. 2022 | 2,48 % | -16,10 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 26,47 % | 8,17 % |
| Volatilità | 22,83 % | 11,68 % |
| Sharpe ratio | 1,03 | 0,45 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 24 / 2087 | 1 | |
| 3 mesi | 108 / 2075 | 1 | |
| 6 mesi | 101 / 2052 | 1 | |
| YTD | 10 / 2038 | 1 | |
| 1 anno | 37 / 1998 | 1 | |
| 3 anni | 11 / 1654 | 1 | |
| 5 anni | 2 / 1239 | 1 | |
| 8 anni | 532 / 732 | 3 | |
| 10 anni | 396 / 583 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 22,83 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -20,63 % | Scarso | |
| DSR | 15,53 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,12 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,98 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,03 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,78 | Buono | |
| Sortino | 1,51 | Eccellente | |
| Omega | 1,45 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,11 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/09/2025 | 92,75 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,35 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,8 % |
| Performance fee | 0,1 % |
| Spese correnti | 1,8 % |
| Commissioni di Gestione | 2,15 % |
| Costi di Transazione | 0,9 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
28,76%
|
33,98%
|
100,27%
|
22,83% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
28,76%
|
33,98%
|
100,27%
|
22,83% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | NIF Lux I WCM Sel Gbl Gwth Eq F/A USD |
|
20,11%
|
61,97%
|
107,98%
|
23,44% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Polar Capital Smart Energy R USD Acc |
|
4,65%
|
19,77%
|
20,89%
|
23,40% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | NIF Lux I WCM Sel Gbl Gwth Eq F/A USD |
|
20,11%
|
61,97%
|
107,98%
|
23,44% | ||
| ETF | First Trust Global Equity Income B DIST | - |
10,50%
|
-
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR