Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

Ailis M&G Collection R
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,24 % -0,11 %
Perf. 4 settimane -2,36 % -1,77 %
Perf. YTD -3,21 % 2,25 %
Perf. 1 anno 1,19 % 7,94 %
Perf. 3 anni -2,26 % 0,97 %
Perf. 5 anni 2,02 % 12,09 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 7,38 % 8,25 %
Perf. 2022 -8,15 % -13,16 %
Perf. 2021 3,30 % 9,29 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 0,27 % 1,26 %
Volatilità 6,64 % 6,10 %
Sharpe ratio -0,15 0,00

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 367 / 385 4
3 mesi 375 / 384 4
6 mesi 346 / 381 4
YTD 375 / 384 4
1 anno 359 / 376 4
3 anni 211 / 316 3
5 anni 198 / 233 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,64 %
Buono
Max drawdown -13,88 %
Buono
DSR 4,82 %
Buono
Beta bear 0,59
Eccellente
VAR 95 -1,41 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,15
Scarso
Information ratio -0,64
Scarso
Sortino -0,20
Scarso
Omega 0,96
Scarso
Calmar ratio -0,07
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 92,41 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -25,88 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 2 %
Gestione 1,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,81 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ailis M&G Collection R
-3,21%
1,19%
-2,26%
6,64%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market