Scheda identificativa
- Società di gestione
- La Financière De L'Echiquier
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Index Net Total Return (à postériori)
- Categoria Quantalys
- Azionario tecnologia
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Information Tech NR
- Gestore
- Rolando GRANDI, Christophe POUCHOY
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/09/2024
186,38 EUR
25/09/2024
Performance
| Perf. 25/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,19 % | -0,36 % |
| Perf. 4 settimane | 3,57 % | 1,51 % |
| Perf. YTD | 17,10 % | 10,40 % |
| Perf. 1 anno | 37,34 % | 24,03 % |
| Perf. 3 anni | -21,59 % | 2,04 % |
| Perf. 5 anni | 67,47 % | 83,29 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 52,36 % | 33,06 % |
| Perf. 2022 | -54,23 % | -32,00 % |
| Perf. 2021 | 7,64 % | 22,62 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -6,95 % | 0,68 % |
| Volatilità | 33,95 % | 19,28 % |
| Sharpe ratio | -0,26 | -0,06 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 10 / 267 | 1 | |
| 3 mesi | 30 / 266 | 1 | |
| 6 mesi | 109 / 262 | 2 | |
| YTD | 59 / 261 | 1 | |
| 1 anno | 33 / 260 | 1 | |
| 3 anni | 134 / 189 | 3 | |
| 5 anni | 97 / 128 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 33,95 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -62,75 % | Pessimo | |
| DSR | 24,35 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,35 | Pessimo | |
| VAR 95 | -7,87 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,26 | Scarso | |
| Information ratio | -1,08 | Pessimo | |
| Sortino | -0,36 | Scarso | |
| Omega | 0,96 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,14 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/09/2024 | 470,24 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,70 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,65 % |
| Performance fee | 0,01 % |
| Spese correnti | 1,7 % |
| Commissioni di Gestione | 1,75 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Echiquier Artificial Intelligence B |
|
17,10%
|
37,34%
|
-21,59%
|
33,95% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco US Technology Sect ETF Acc USD |
|
31,46%
|
48,12%
|
75,52%
|
23,05% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | T.Rowe Price Glb Technology Eq A USD |
|
19,36%
|
39,77%
|
-20,06%
|
32,98% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | WT Cloud Computing UCITS ETF USD Acc |
|
-10,67%
|
2,56%
|
-46,09%
|
35,30% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Glb Technology Eq A USD |
|
19,36%
|
39,77%
|
-20,06%
|
32,98% | ||
| ETF | iShares Automation & Robotics UCITS ETF |
|
-0,12%
|
14,85%
|
0,11%
|
21,17% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR