Serie storica base 100 dal 11/05/2021 al 10/05/2024

WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Acc USD
Obblig. Convertib. Europa
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 10/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,43 % 0,54 %
Perf. 4 settimane 0,96 % 1,26 %
Perf. YTD 5,59 % 3,07 %
Perf. 1 anno 21,14 % 5,63 %
Perf. 3 anni 4,94 % -6,15 %
Perf. 5 anni 19,29 % 1,31 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 1,77 % 5,50 %
Perf. 2022 -8,49 % -14,65 %
Perf. 2021 10,70 % 1,65 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 1,15 % -2,68 %
Volatilità 10,88 % 6,06 %
Sharpe ratio -0,02 -0,67

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 44 / 53 4
3 mesi 38 / 53 3
6 mesi 3 / 53 1
YTD 26 / 53 2
1 anno 1 / 52 1
3 anni 37 / 47 4
5 anni 15 / 47 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,88 %
Pessimo
Max drawdown -24,62 %
Pessimo
DSR 8,98 %
Pessimo
Beta bear 0,58
Medio
VAR 95 -1,59 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,02
Buono
Information ratio -0,06
Medio
Sortino -0,03
Buono
Omega 1,01
Medio
Calmar ratio -0,01
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/05/2024 5,40 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,95 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,39 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,5 %
Commissioni di Gestione 0,39 %
Costi di Transazione 0,16 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
WT AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Acc USD
5,59%
21,14%
4,94%
10,88%
Miglior fondo - miglior rating Ellipsis European Convertible J CHF-C
-1,64%
5,05%
1,06%
8,55%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro CONVERTINVEST All-Cap Conv. Fd (S) VTA
-0,70%
3,86%
-11,72%
9,05%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market