Serie storica base 100 dal 01/05/2021 al 30/04/2024

Abrdn World Resources Equity A Hgd CHF
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 30/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,45 % -1,27 %
Perf. 4 settimane 0,64 % 0,51 %
Perf. YTD -6,00 % 4,87 %
Perf. 1 anno 2,63 % 3,95 %
Perf. 3 anni 11,26 % 27,17 %
Perf. 5 anni 42,33 % 49,91 %
Perf. 8 anni 61,28 % 74,10 %
Perf. 10 anni 25,14 % 58,11 %
Perf. annue
Perf. 2023 9,13 % -2,81 %
Perf. 2022 1,65 % 10,88 %
Perf. 2021 18,50 % 28,28 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 5,09 % 7,97 %
Volatilità 19,14 % 15,21 %
Sharpe ratio 0,20 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 95 / 216 2
3 mesi 135 / 212 3
6 mesi 53 / 209 1
YTD 135 / 212 3
1 anno 72 / 191 2
3 anni 75 / 124 3
5 anni 55 / 94 3
8 anni 28 / 77 2
10 anni 26 / 63 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,14 %
Eccellente
Max drawdown -20,04 %
Eccellente
DSR 12,99 %
Eccellente
Beta bear 0,81
Buono
VAR 95 -4,28 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,20
Medio
Information ratio -0,23
Medio
Sortino 0,30
Medio
Omega 1,11
Medio
Calmar ratio 0,19
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2024 4,38 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,95 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,74 %
Commissioni di Gestione 1,73 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Abrdn World Resources Equity A Hgd CHF
-6,00%
2,63%
11,26%
19,14%
Miglior fondo - miglior rating iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
19,50%
18,42%
141,10%
30,28%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Pictet Timber P USD Acc
-0,02%
13,11%
2,11%
16,38%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Xtrackers MSCI Europ Ener ESG Scr ETF 1C -
-
22,28%
129,83%
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR