Scheda identificativa
- Società di gestione
- CA Indosuez Fund Solutions S.A[...]
- Gestione per delega
- Degroof Petercam AM S.A.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro High Yield Index
- Gestore
- Bernard Lalière(2010-06-30) Marc Leemans(2016-01-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
31/07/2025
150,38 EUR
31/07/2025
Performance
| Perf. 31/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,01 % | 0,05 % |
| Perf. 4 settimane | 0,44 % | 0,66 % |
| Perf. YTD | 2,26 % | 2,85 % |
| Perf. 1 anno | 4,62 % | 6,31 % |
| Perf. 3 anni | 14,37 % | 20,09 % |
| Perf. 5 anni | 14,12 % | 17,04 % |
| Perf. 8 anni | 10,16 % | 17,16 % |
| Perf. 10 anni | 16,76 % | 26,45 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,20 % | 7,10 % |
| Perf. 2023 | 7,25 % | 9,85 % |
| Perf. 2022 | -3,88 % | -10,16 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,62 % | 7,55 % |
| Volatilità | 2,68 % | 4,07 % |
| Sharpe ratio | 1,05 | 1,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 101 / 111 | 4 | |
| 3 mesi | 96 / 111 | 4 | |
| 6 mesi | 92 / 110 | 4 | |
| YTD | 92 / 110 | 4 | |
| 1 anno | 91 / 107 | 4 | |
| 3 anni | 83 / 92 | 4 | |
| 5 anni | 57 / 78 | 3 | |
| 8 anni | 49 / 59 | 4 | |
| 10 anni | 44 / 52 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 2,68 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -3,92 % | Eccellente | |
| DSR | 1,58 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,54 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,47 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,05 | Scarso | |
| Information ratio | -1,76 | Pessimo | |
| Sortino | 1,77 | Medio | |
| Omega | 1,51 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,70 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/07/2025 | 12,60 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,08 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,85 % |
| Commissioni di Gestione | 0,96 % |
| Costi di Transazione | 0,31 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DPAM L Bd EUR High Yield ST B |
|
2,26%
|
4,62%
|
14,37%
|
2,68% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SCOR Senior Euro Loans C EUR |
|
2,51%
|
5,54%
|
24,87%
|
2,81% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SCOR Senior Euro Loans C EUR |
|
2,51%
|
5,54%
|
24,87%
|
2,81% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Lazard Euro Short Duration HY SRI RC EUR |
|
3,54%
|
6,86%
|
18,68%
|
2,74% | ||
| ETF | Xtrackers II EUR H/Y Co Bd UCITS ETF 1D |
|
0,91%
|
4,53%
|
13,12%
|
4,34% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro high yield è ICE BofA Euro High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro High Yield Index