Scheda identificativa
- Società di gestione
- DNCA Finance
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- Bloomberg Euro-Aggregate Corporate
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Ismaël LECANU ; Jean-Marc FRELET ; Nolwenn LE ROUX
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/07/2025
151,37 EUR
15/07/2025
Performance
| Perf. 15/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,03 % | 0,09 % |
| Perf. 4 settimane | 0,23 % | 0,10 % |
| Perf. YTD | 2,65 % | 1,24 % |
| Perf. 1 anno | 6,17 % | 3,86 % |
| Perf. 3 anni | 21,03 % | 8,13 % |
| Perf. 5 anni | 13,91 % | 0,56 % |
| Perf. 8 anni | 11,56 % | 3,20 % |
| Perf. 10 anni | 12,84 % | 5,86 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,24 % | 3,87 % |
| Perf. 2023 | 6,56 % | 5,87 % |
| Perf. 2022 | -8,27 % | -11,26 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,92 % | 2,96 % |
| Volatilità | 3,25 % | 3,35 % |
| Sharpe ratio | 1,26 | 0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 25 / 458 | 1 | |
| 3 mesi | 78 / 458 | 1 | |
| 6 mesi | 30 / 455 | 1 | |
| YTD | 33 / 455 | 1 | |
| 1 anno | 18 / 438 | 1 | |
| 3 anni | 19 / 375 | 1 | |
| 5 anni | 32 / 331 | 1 | |
| 8 anni | 28 / 249 | 1 | |
| 10 anni | 38 / 224 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,25 % | Buono | |
| Max drawdown | -5,51 % | Buono | |
| DSR | 2,02 % | Buono | |
| Beta bear | 0,35 | Buono | |
| VAR 95 | -0,63 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,26 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,17 | Eccellente | |
| Sortino | 2,04 | Eccellente | |
| Omega | 1,62 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,73 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/07/2025 | 82,41 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 34,34 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | 0,12 % |
| Spese correnti | 1,51 % |
| Commissioni di Gestione | 1,3 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DNCA Invest Credit Conviction B EUR |
|
2,65%
|
6,17%
|
21,03%
|
3,25% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | 3F Euro Bonds C |
|
2,55%
|
5,84%
|
24,31%
|
3,28% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares € Green Bond UCITS ETF EUR Acc |
|
0,32%
|
3,20%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index