Scheda identificativa
- Società di gestione
- Degroof Petercam AM S.A.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI USA Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Ignace De Coene(2022-04-01) François Antomarchi(2022-07-01)
NAV
17/01/2025
599,65 EUR
17/01/2025
Performance
| Perf. 17/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,53 % | 0,62 % |
| Perf. 4 settimane | 1,53 % | 2,42 % |
| Perf. YTD | 1,77 % | 2,87 % |
| Perf. 1 anno | 23,68 % | 29,92 % |
| Perf. 3 anni | 29,03 % | 36,40 % |
| Perf. 5 anni | 66,80 % | 85,22 % |
| Perf. 8 anni | 131,12 % | 161,85 % |
| Perf. 10 anni | 191,83 % | 218,99 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 22,65 % | 26,97 % |
| Perf. 2023 | 10,34 % | 19,13 % |
| Perf. 2022 | -9,16 % | -15,67 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 7,13 % | 8,45 % |
| Volatilità | 13,90 % | 14,44 % |
| Sharpe ratio | 0,35 | 0,43 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 300 / 560 | 3 | |
| 3 mesi | 403 / 557 | 3 | |
| 6 mesi | 261 / 547 | 2 | |
| YTD | 370 / 523 | 3 | |
| 1 anno | 370 / 523 | 3 | |
| 3 anni | 291 / 440 | 3 | |
| 5 anni | 280 / 360 | 4 | |
| 8 anni | 204 / 263 | 4 | |
| 10 anni | 132 / 219 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,90 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -14,83 % | Eccellente | |
| DSR | 9,66 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,90 | Buono | |
| VAR 95 | -3,48 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,35 | Scarso | |
| Information ratio | -0,73 | Scarso | |
| Sortino | 0,50 | Scarso | |
| Omega | 1,16 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,32 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/01/2025 | 77,84 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,44 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,79 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,15 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DPAM B Equities US Div Sus B |
|
1,77%
|
23,68%
|
29,03%
|
13,90% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
1,62%
|
29,06%
|
64,80%
|
17,60% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JPMF US Select Equity Plus D Acc USD |
|
2,12%
|
37,03%
|
51,85%
|
14,12% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD |
|
1,69%
|
35,13%
|
44,78%
|
14,47% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Fidelity Index US Fund A GBP Acc |
|
1,73%
|
32,40%
|
51,65%
|
14,27% | ||
| ETF | JPM US Equity Premium Inc USD acc | - |
2,30%
|
-
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR