Serie storica base 100 dal 29/06/2021 al 28/06/2024

DPAM B Equities US Div Sus B
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 28/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,16 % -0,24 %
Perf. 4 settimane 3,66 % 4,27 %
Perf. YTD 11,02 % 15,12 %
Perf. 1 anno 16,64 % 24,39 %
Perf. 3 anni 31,15 % 31,04 %
Perf. 5 anni 72,31 % 86,86 %
Perf. 8 anni 134,30 % 166,48 %
Perf. 10 anni 215,06 % 233,21 %
Perf. annue
Perf. 2023 10,34 % 19,21 %
Perf. 2022 -9,16 % -15,91 %
Perf. 2021 38,81 % 33,21 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata 8,98 % 9,46 %
Volatilità 13,14 % 14,00 %
Sharpe ratio 0,57 0,57

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 396 / 537 3
3 mesi 387 / 524 3
6 mesi 449 / 516 4
YTD 413 / 520 4
1 anno 443 / 498 4
3 anni 274 / 422 3
5 anni 262 / 339 4
8 anni 190 / 247 4
10 anni 115 / 201 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,14 %
Eccellente
Max drawdown -14,83 %
Eccellente
DSR 9,26 %
Eccellente
Beta bear 0,91
Buono
VAR 95 -3,23 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,57
Medio
Information ratio -0,62
Scarso
Sortino 0,81
Medio
Omega 1,23
Medio
Calmar ratio 0,50
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/06/2024 70,15 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,36 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,8 %
Commissioni di Gestione 1,8 %
Costi di Transazione 0,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DPAM B Equities US Div Sus B
11,02%
16,64%
31,15%
13,14%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
20,10%
32,62%
49,96%
16,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Capital Gp Inv Comp of America (L) N USD
17,09%
29,07%
42,38%
13,62%
Miglior fondo RSI - miglior rating Nordea 1 North American Stars Eq BP-USD
18,15%
26,77%
32,25%
13,00%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Fidelity Index US Fund A GBP Acc
18,15%
26,18%
44,73%
13,74%
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR