Scheda identificativa
- Società di gestione
- Lazard Frères Gestion
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Barclays Global Contingent Capital Hedged EUR
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Corporate Index
- Gestore
- François LAVIER, Alexis LAUTRETTE
NAV
01/04/2026
138,66 EUR
01/04/2026
Performance
| Perf. 01/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,73 % | -0,10 % |
| Perf. 4 settimane | -1,99 % | -1,37 % |
| Perf. YTD | -1,07 % | -0,21 % |
| Perf. 1 anno | 5,06 % | 0,04 % |
| Perf. 3 anni | 41,09 % | 11,66 % |
| Perf. 5 anni | 16,85 % | 4,12 % |
| Perf. 8 anni | 40,24 % | 17,28 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 7,62 % | -0,18 % |
| Perf. 2024 | 13,27 % | 6,44 % |
| Perf. 2023 | 5,45 % | 6,25 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 7,97 % | 4,04 % |
| Volatilità | 8,31 % | 4,05 % |
| Sharpe ratio | 0,59 | 0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 150 / 184 | 4 | |
| 3 mesi | 20 / 183 | 1 | |
| 6 mesi | 15 / 181 | 1 | |
| YTD | 33 / 184 | 1 | |
| 1 anno | 5 / 180 | 1 | |
| 3 anni | 6 / 146 | 1 | |
| 5 anni | 12 / 125 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,31 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -17,19 % | Pessimo | |
| DSR | 7,07 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,22 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,71 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,59 | Buono | |
| Information ratio | 0,46 | Medio | |
| Sortino | 0,70 | Buono | |
| Omega | 1,42 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,28 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione o Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/04/2026 | 66,14 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,28 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,71 % |
| Performance fee | 0,28 % |
| Spese correnti | 1,76 % |
| Commissioni di Gestione | 1,83 % |
| Costi di Transazione | 0,29 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Lazard Capital Fi SRI RVC EUR |
|
-1,07%
|
5,06%
|
41,09%
|
8,31% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AXA WF Gbl Buy&Maintain Cdt I USD Acc |
|
0,96%
|
-2,57%
|
-
|
- | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Blackstone Gb Inv Grd Syst Crp USD C |
|
0,95%
|
-2,68%
|
11,71%
|
7,92% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Pictet Gbl Sust Credit R USD Acc |
|
0,25%
|
-3,93%
|
6,57%
|
8,05% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Blackstone Gb Inv Grd Syst Crp USD C |
|
0,95%
|
-2,68%
|
11,71%
|
7,92% | ||
| ETF | Vanguard Fds ESG Glbl Corp Bd ETF EUR H |
|
-1,53%
|
-2,25%
|
-2,96%
|
4,50% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index