Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)

Serie storica base 100 dal 02/10/2022 al 01/10/2025

MFS Meridian Fd Prudent Wealth A1USD
Bilanc. Equil. Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 01/10/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,11 % 0,42 %
Perf. 4 settimane 0,83 % 2,44 %
Perf. YTD 2,65 % 0,95 %
Perf. 1 anno 5,90 % 5,15 %
Perf. 3 anni 17,36 % 23,21 %
Perf. 5 anni 21,05 % 32,94 %
Perf. 8 anni 56,18 % 43,33 %
Perf. 10 anni 68,64 % 59,57 %
Perf. annue
Perf. 2024 8,07 % 14,82 %
Perf. 2023 9,98 % 7,80 %
Perf. 2022 -11,41 % -11,57 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 4,36 % 4,81 %
Volatilità 7,62 % 8,36 %
Sharpe ratio 0,19 0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 50 / 50 4
3 mesi 49 / 50 4
6 mesi 13 / 50 1
YTD 11 / 50 1
1 anno 10 / 50 1
3 anni 22 / 41 3
5 anni 23 / 32 3
8 anni 3 / 27 1
10 anni 2 / 21 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,62 %
Eccellente
Max drawdown -9,25 %
Eccellente
DSR 5,55 %
Eccellente
Beta bear 0,59
Eccellente
VAR 95 -1,49 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,19
Medio
Information ratio -0,18
Medio
Sortino 0,25
Medio
Omega 1,10
Medio
Calmar ratio 0,15
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/10/2025 435,90 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,17 %
Spese Massime
Sottoscrizione 6 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,03 %
Commissioni di Gestione 2,02 %
Costi di Transazione 0,11 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MFS Meridian Fd Prudent Wealth A1USD
2,65%
5,90%
17,36%
7,62%
Miglior fondo - miglior rating -
-
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Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
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Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
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-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market