Serie storica base 100 dal 19/06/2023 al 18/06/2026

Wellington IE Opp Fix Inc USD D Acc
Perf. ass. Long/Short eq.
Cat: Performance assoluta euro Long/Short

Performance

Perf. 18/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,12 % 0,31 %
Perf. 4 settimane 2,96 % 1,62 %
Perf. YTD 4,09 % 4,25 %
Perf. 1 anno 5,81 % 8,76 %
Perf. 3 anni 8,57 % 21,48 %
Perf. 5 anni 5,40 % 22,11 %
Perf. 8 anni 21,58 % 31,88 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -3,94 % 5,88 %
Perf. 2024 5,13 % 7,58 %
Perf. 2023 3,69 % 5,06 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 1,11 % 6,69 %
Volatilità 7,17 % 4,50 %
Sharpe ratio -0,26 0,83

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 65 / 120 3
3 mesi 67 / 120 3
6 mesi 100 / 119 4
YTD 74 / 120 3
1 anno 81 / 117 3
3 anni 90 / 102 4
5 anni 79 / 96 4
8 anni 44 / 74 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,17 %
Buono
Max drawdown -9,41 %
Medio
DSR 5,38 %
Medio
Beta bear 0,45
Buono
VAR 95 -1,21 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,26
Pessimo
Information ratio -0,77
Scarso
Sortino -0,35
Pessimo
Omega 0,94
Pessimo
Calmar ratio -0,19
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/06/2026 11,88 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,32 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,22 %
Commissioni di Gestione 1,22 %
Costi di Transazione 0,16 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington IE Opp Fix Inc USD D Acc
4,09%
5,81%
8,57%
7,17%
Miglior fondo - miglior rating Schroder GAIA Contour Tech Eq A USD Acc
17,48%
35,41%
101,04%
12,93%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF UBS Euro Eq Def Cov Call SF EUR acc
10,11%
22,53%
41,32%
13,68%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short