Serie storica base 100 dal 26/09/2021 al 25/09/2024

iShares Dev Real Est Idx (IE) Flex Acc
Az. real estate Mondo
MSCI World Real Estate NR

Performance

Perf. 25/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,84 % -0,51 %
Perf. 4 settimane 2,48 % 2,38 %
Perf. YTD 9,14 % 7,51 %
Perf. 1 anno 20,90 % 16,29 %
Perf. 3 anni 3,66 % 0,31 %
Perf. 5 anni 6,57 % 8,22 %
Perf. 8 anni 26,63 % 26,16 %
Perf. 10 anni 70,99 % 64,46 %
Perf. annue
Perf. 2023 6,75 % 4,89 %
Perf. 2022 -19,97 % -18,88 %
Perf. 2021 37,08 % 31,64 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata -0,27 % -1,19 %
Volatilità 15,28 % 12,82 %
Sharpe ratio -0,14 -0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 29 / 94 2
3 mesi 21 / 93 1
6 mesi 22 / 92 1
YTD 33 / 91 2
1 anno 14 / 91 1
3 anni 14 / 78 1
5 anni 20 / 60 2
8 anni 17 / 44 2
10 anni 11 / 38 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,28 %
Medio
Max drawdown -29,24 %
Buono
DSR 10,97 %
Buono
Beta bear 0,91
Medio
VAR 95 -3,93 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,14
Eccellente
Information ratio -0,06
Medio
Sortino -0,19
Eccellente
Omega 0,97
Buono
Calmar ratio -0,07
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/09/2024 316,28 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,89 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,02 %
Commissioni di Gestione 0,02 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Dev Real Est Idx (IE) Flex Acc
9,14%
20,90%
3,66%
15,28%
Miglior fondo - miglior rating iShares US Proprt Yld UCITS ETF USD
12,27%
23,58%
12,37%
17,69%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Resp Gbl Real Assets A ADis USD
10,16%
19,87%
18,66%
14,94%
Miglior fondo RSI - miglior rating SISF Global Cities A Acc USD
9,37%
19,33%
-4,69%
15,89%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR